光大保德信添天盈 季度理财债券型证 券投资基金X年度②季度分析报告.docVIP

光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金2013年第2季度报告 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 14 页 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013年第2季度报告 2013年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信添天盈理财债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月25日 报告期末基金份额总额 118,578,441.66份 投资目标 本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币3个月银行定期存款利率(税后)的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币3个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 光大保德信添天盈理财债券A类 光大保德信添天盈理财债券B类 下属两级基金的交易代码 360019 360020 报告期末下属两级基金的份额总额 118,578,441.66份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) 光大保德信添天盈理财债券A类 光大保德信添天盈理财债券B类 1．本期已实现收益 1,366,749.28 24,060.82 2．本期利润 1,366,749.28 24,060.82 3．期末基金资产净值 118,578,441.66 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．光大保德信添天盈理财债券A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8334% 0.0010% 0.6572% 0.0000% 0.1762% 0.0010% 注：基金收益的分配是按日结转份额的。 2．光大保德信添天盈理财债券B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2366% 0.0019% 0.1733% 0.0000% 0.0633% 0.0019% 注：基金收益的分配是按日结转份额的。 B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与