《同业演示文稿》PPT课件.ppt

Abc 标题 Treasury Money Market 资金管理Money Management 資金管理(Money Management) 匯率(Exchange Rate) 外匯頭盤(Cur. Position) 資金額度種類(Limit Type) Dealer limit Currency limit Country limit Settlement limit Counterparty limit and hierarchical counterparty group limit Excess Overnight Limit Maximum daily delivery limit Total bonds limit Trading investment limit Chinese institution holding limit Long term fixed bond limit Custodian limit Limit Processing Management 國家/地區額度(Country/Region Limit) 集團額度 交易員管理(Dealer Control) 資金頭寸(Funding) 資金頭寸(Funding) 頭寸報數參數設定 -- Entry Level Large Amount -- Reference Date -- Amount Difference 資金頭寸查詢 1）報數明細； 2）未來14天各主要Nostro賬戶的頭寸； 3）各貨幣頭寸及主結算戶頭寸纍計； 4）頭寸報數流水報表。 利率(Interest Rate) 工作流程(Working flow) 工作流程的特點 内部交易票(Internal deal) Money market 零售外汇买卖Retail Foreign Exchange 保证金外汇买卖Foreign Margin 外匯Margin買賣 同业外汇买卖Bank Foreign Exchange 同业往来Inter-bank Deposit 同业拆放Inter-bank Loans/Money Market 同业划款Inter-bank Fund Transfer * 同業 2002 March 英文：Arial 36号或更小； 中文：隶书36号； 颜色：深蓝 英文：Arial 32号或更小； 中文：隶书32号或更小； 颜色：黑色 Inter-bank Deposit / Chats / SWIFT Correspondent Bank Information Management Money Management Money Market Foreign Exchange (Bonds) Limit Processing Settlement 同業拆放 是銀行資金運用的重要渠道，它通過資金市場開展同業關係，進行相互融資以適應銀行業務正常開展的需要。同業拆放系統在處理銀行於貨幣市場上拆入/拆出資金的同時，加強對交易風險的控制，並能夠自動完成交易過程中的利息計算、拆放交易的損益核算、與經紀人之間的費用核算、進行頭寸與頭盤報數，自動完成與對手行之間的帳務清算，並發送電文、列印交易確認書。 業務品種 1。同業拆入資金 2。同業拆出資金 3。聯行拆入資金 4。聯行拆出資金 5。離岸存款拆放業務 ? 獨有特色 1。提供對銀行資金拆借業務的全自動化處理，在有控制及保障資金安全的前提下，調節各貨幣的頭寸，使銀行資金得到充分靈活的運用。 2。通過對對手行額度及交易員額度的嚴格控制，保障銀行的資金安全。 3。可自動完成交易員損益計算，實現交易員成績考核。 4。每月底自動完成與經紀之間的費用核算，並通過同業往來系統直接劃帳。 5。可自動處理交易起息日與到期日的帳務清算，並自動發放相