外汇管理用户操作手册.pdf

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 外汇管理－ERP_FICO_UM031 外汇管理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM031） 一、 功能描述 1．名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别 总帐标志(SGL 标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 2． 适用范围：适用于外汇业务，包括收汇、付汇、货币兑换、汇率维护、外币重估等 3． 前关联：外汇收付 4． 后关联：汇兑损益处理 5． 相关的流程图编号：F7.04、F7.05 6． 注意事项：货币兑换使用实际汇率记帐，其他情况使用系统汇率记帐；月末进行外 币重估时，项目借款由于汇兑损益因不能确定记入财务费用还是工程管理费，需分两步做， 先由系统自动记入财务费用，再进行人工调整。 二、路径 1、收汇 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→收款 事务代码（快捷代码）：F-28 2、付汇 进入菜单：会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款→过帐 事务代码（快捷代码）：F-53 3、货币兑换 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→过帐→一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 4、汇率维护 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→环境→当前设置→输入折算比率 事务代码（快捷代码）：S_BCE 5、外币重估 进入菜单：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→清算→评估→外币评估(新) 事务代码（快捷代码）：FAGL_FC_VAL 三、具体操作 （一）收汇 案例：以清应收为例，股份公司对国外客户有 500 万美元应收帐款，现收到 100 万美元，使用剩余项目清帐。 1、如下图所示找到该路径： 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第1页 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 外汇管理－ERP_FICO_UM031 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 太钢信息化项目必威体育官网网址资料 第2页 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 外汇管理－ERP_FICO_UM031 在凭证日期输入原始凭证日期（如 2006.02.14），凭证类型默认 DZ，在公司代码输入 收汇的公司主体（如 6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如 2）， 在货币/汇率输入外币币种（如 USD），汇率默认系统汇率，在凭证抬头文本输入段（即业 务发生单位代码，如 2000）。 3、在银行数据科目处输入收汇入帐的银行存款科目代码（如 1002003020），金额输入收到 的外币金额，文本输入现金流量代码（如=X121）；未清项选择科目处输入客户代码（如 可按 F4 进行选择），帐户类型默认 D，回车进入如下屏幕： 依次点击 点击剩余项目标签，再依次点击全选