北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册-采购业务应用操作手册.pdf

北京英斯泰克视频技术有限公司 操 作 手 册 手册名称： 采购业务应用操作手册 适用部门： 采购部门、多媒体部门 编写人员： 项目组 编写日期 2003 年 5 月 16 日 对 业务 采购部门 张国桢 业务问题、操作问题 口 多 媒 体 董 欣 业务问题、操作问题 支 总 调 室 沈 恒 业务问题、操作问题 持 技术 财 务 部 白晓宇 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责：2 二、部门岗位划分：2 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：3 五、部门日常业务系统处理：4 5.1、日常业务类型的界定：4 5.2、应明确的问题：5 5.3、基础档案：5 5.4、期初录入6 5.5 普通采购流程8 5．5．1 采购请购8 5．5．2采购订单（合同）11 5．5．3采购请款（国内部分）12 5．5．4普通采购到货流程处理：15 5．6帐表管理24 六、月末结帐25 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。 2、 及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。 3、 及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。 4、 准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本 5、 及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构 6、 作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、 账表查询。 采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析 质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检 单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。 总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入 三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系 采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、 采购结算的完整采购流程