2017年部门决算分析报告.doc

2017年部门决算分析报告 （宁乡市农机安全监理站） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 农机安全监理站为参照公务员法管理事业单位。现有编制人员12人。实有在职人员12人，退休人员11人。单位内设4个科室:内勤科、外勤科、财务室、办公室。 （二）当年取得的主要事业成效 1.搞好了农机安全宣传、安全监管工作。 2.下乡搞好拖拉机、联合收割机年度免费检验。 3.加强驾驶员的法制培训教育，增强农机人员安全意识。 4.加大“安全村”建设的投入，加快“平安农机”的建设步伐。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 单位：元 项 目 本年度 上年度 比上年增减 原 因 收入预算数 2725700 2101360 624340 1.人员经费减少40900元，日常公用经费减少584760元。 2.项目支出增加1250000元。 支出预算数 2725700 2101360 624340 1.人员经费减少40900元，日常公用经费减少584760元。 2.项目支出增加1250000元。 本年调整预算数3196133元，比年初预算数2725700元调增470433元。调增原因：1.基本支出调增485797元（人员经费调增301886.16元，日常公用经费调增183910.84元）2.项目支出调减15364元。 （二）收入支出预算执行情况。 单位：元 项目 本年度 上年度 比上年增减 增幅 原 因 收入决算数 3196133 2497825.12 698307.88 28% 1.人员经费增加103477.16元，日常公用经费减少439805.28元。 2.项目支出增加1034636元。 支出决算数 3196133 2497825.12 698307.88 28% 1.人员经费增加103477.16元，日常公用经费减少439805.28元。 2.项目支出增加1034636元。 1．收入支出与预算对比分析。 本年决算数比预算数增加470433元。调增原因:1.基本支出调增485797元（人员经费增加301886.16元，日常公用经费增加183910.84元）。2.项目支出调减15364元。 2．收入支出结构分析。 本年总收入3196133元，财政拨款收入占总收入的100%。 本年总支出3196133元，其中：1、工资福利支出1509670.16元，占总支出的47%。2、商品服务支出1581362.84元，占总支出的50%。3、对个人和家庭补助支出105100元，占总支出的3%。 3．支出按经济分类科目分析。 单位：元 项目 本年度 上年度 预算数 决算数 人均实际支出 （12人） 预算数 决算数 人均实际支出 （13人） “三公” 经费 340000 200237.17 16686.43 400000 368806 28369.69 会议费 50000 20000 1666.67 50000 6287 483.62 培训费 10000 21357 1779.75 10000 15569 1197.62 说明：1. 三公经费决算数本年比上年减少168568.83元，原因为公务用车运行维修费用、公务接待费用减少。2.会议费决算数本年比上年增加13713元，原因为农业部、国家安监总局对宁乡市“平安农机”示范县（市）达标验收大会。3.培训费决算数本年比上年增加5788元，原因为市所安排农机监理员到南京、云南等地培训、学习。 4.财政拨款收入、支出分析。 财政拨款收入全年共拨入?3196133元。 财政拨款支出全年共支出3196133元。其中基本支出全年共支出1961497元（工资福利支出1456486.16元，商品服务支出399910.84元，对个人和家庭补助支出105100元）。项目支出全年共支出1234636元（工资福利支出53184元，商品服务支出1181452元）。 三、资产负债情况分析 单位：元 项目 本年年末数 上年年末数 比上年增减 增幅 原因 资产 2604715.09 2832090.24 -227375.15 -8% 1.银行存款减少165200元。 2.其它应收款减少 28603.15元。 3.固定资产减少33572元。 负债 322936.57 324022.57 -1086 1.其它应付款减少1086元。