20155139170物业公司可行性实施计划书.doc

物业管理有限责任公司项目 可行性研究报告 公司名称： 泉州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编制人员： XXXX XXXX 完成日期： 2015年XX月XX日 目 录 第一节 项目概况 2 第二节 项目实施优势分析 3 第三节 项目定位和未来发展方向 4 第四节 项目实施方案 4 第五节 项目效益分析 6 第六节 项目风险分析和对策 7 第七节 报告结论 8 第一节 项目概况 一、项目背景 福建省泉州市汽车运输总公司创建于1949年9月，原为省属企业。1993年成建制下放泉州后，经过二十多年的艰苦奋斗，现发展成为拥有14个分公司、16个全资子公司、对外参控股企业达18家的国有大型交通运输企业。公司现有员工6600多人，年站点营收8亿元，主营业务收入7亿元，企业总资产11亿元，净资产4亿元，年创利税超亿元。公司主要从事长、短途道路旅客运输、城市出租车、城市公交营运，拥有等级汽车客运站32个和车型、等级、种类齐全的营运车辆2200多辆。此外还经营货物运输、汽车维修检测、销售及售后服务、配件销售、技术培训、驾驶培训、旅游运输、房地产开发、经济酒店、汽车租赁等业务。优势分析 、市场与客户资源优势 二、信誉及资金优势、人力资源优势人员兼任公司，人员成本。 、管理经验优势，物业服务，管理人也相应的管理和服务经验。 项目定位：，面向走正规化、专业化服务发展道路，实行正规培训，打造队伍。 未来发展方向： 第四节 项目实施方案 一、项目组织构架设计。 二、人力资源需求预测 基于企业组织架构，按业务发展为两期对人员配置： 第一期：筹建期 总经理：1人（对公司整体运作负总责） 副总经理：2人（分别负责人力资源部、市场经营部运作） 会计：1人 出纳：1人 设备采购：1人 第二期：运营期 后勤保障部经理：待定 人力资源部经理：待定 市场经营部经理：待定 人事管理员（负责人事档案管理）：待定 保安、保洁队长（下属于市场经营部，负责各区域业务协调）：待定 筹建期以上人员由总公司与集英协商指派，人员工资由原单位列支。运营期如须增配人员经股东会议通过后向社会招聘，在运行成本列支。 三、场地设备需求预测 按业务发展为两期对场地需求进行配置： 第一期：筹建期 办公场地：利用现有综合公司办公场所通过整合配置划拨办公室2-3间作为物业管理公司办公场地。 办公设备： 普通办公桌椅：3套 台式电脑：3台（财务、人力资源管理，市场经营各一部） 打印机：2台 文件柜：1~2台 电话机：1部 传真机：1台 其他常用办公用品：若干待定 第二期：运营期 场地要求：通过租赁、调配办公场所扩大办公区域。至少有一大间会议室用于产品综合展示和员工培训，4至5间办公室。 办公设备： 会议桌椅：1套（能容纳20人左右） 白板用具：1套 投影设备：1套 沙发与茶几：3套 业务用车（商务车）：待定 其他常用办公用品：若干待定 四、资金需求预测 1、筹建期投入，预计57万元，清单如下。 公司注册费用：55万元 购置办公用品费用：2万 筹建期营运费用预测：计43万元，清单如下。 周转资金投入：30万 水电费用及办公耗材：约2万/年 人员差旅费及招待费：约5万/年 其他紧急备用资金：6万元 2、运营期追加投入,预计30万元，清单如下。 人员工资：约18万/年（只计管理人员，保洁、保安等一线职工按毛利计算） 场地租赁：约12万/年。 第五节 项目效益分析 一、社会效益预估 与集英集团合作成立物业公司承揽保安、保洁业务，可以增加总公司知名度和影响力，并且总公司范围内人员、设备可以相互调配使物业公司成为我司主营业务的有力补充和辅助，起到相得益彰的作用。 、投资估算100万（详见前期资金投入） 2、公司运营支出成本，公司初期经营规模较小时，管理人员可以兼职，一线服务人员费用则由用人单位支付。3、保安人员人均服务费用成本估算（8小时工作制，每月工作30天）最低约为2950元/月/人，考虑到不可控风险因素，保安服务报价应在3150元/月/人以上。保洁人员人均服务费用成本估算（8小时工作制，每月工作30天）最低约为2450元/月/人，考虑到不可控风险因素，保洁安服务报价应在2600元/月/人以上。参考公交公司现有保安聘用为3180元以上/月/人。 4、经估算总公司范围内保安需求为200人/月，保洁服务需求80人/月，预计毛利约60万/年。基本可以达到收支平衡且略有盈利。 一、总公司特性来看，可能对于总公司范围内的保安、保洁服务内容带来不确定的因数，公司的运营二、三、行业竞争风险。 随着物业管理市场的日趋成熟，，必将有很多私人、民营物业公司参与行业竞争。而作为其他民营公