中国建设银行广东省分行乾元安鑫回报.PDF

中国建设银行广东省分行“乾元—安鑫回报”（按月）开放式净值型 人民币理财产品月度投资管理报告 报告日：2019年01月31日 中国建设银行广东省分行“乾元—安鑫回报”（按月）开放式净值型人民币理财产品于 2016年6月28日正式成立。截至报告日，产品规模为95397万份。 一、产品基本情况 产品管理人：中国建设银行广东省分行 产品托管人：中国建设银行广东省分行 产品成立日：2016年6月28日 产品到期日：2021年6月28日，中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至报告日，产品运作期为947个自然日。根据2018年第3版产品说明书约定的资产估值方法 计算所得，报告日资产单位净值为1.132907。 截至报告日，本月年化收益率(复利）：5.46%。 相关资产估值方法，请具体查阅产品说明书。 业绩表现 1.1500 1.1000 1.0500 单位净值 1.0000 基准 0.9500 0.9000 三、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 资产权重 持仓权重 80.00% 69.65% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 28.96% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1.38% 0.00% 债券 股票 基金 现金及存款 本产品各类资产的投资比例为：银行存款0%-100%，货币市场工具0%-100%，债券和资产支持证券 类资产0%-70%，证券投资基金0%-70%，股票、金融衍生品等权益类资产0%-25%，其他符合监管要 求的资产组合0%-70%。 （二）投资资产的期限结构 期限结构 持仓权重 12.00% 10.64% 10.00% 8.00% 6.00% 5.10% 持仓权重 4.00% 2.00% 0.00% 0.00% 半年（含）内到期 一年到五年（含）到期 五年以上 注：投资资产中的广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券期限为3+2年，附第3年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权，在此按照5年期计算。 四、投资回顾及展望 安鑫回报在过去一段时间里，采用了稳健的固定收益类投资策略，业绩超过固定收益行业内 的大部分产品，很好地为投资者带来稳定的回报。随着未来权益类市场投资机会的凸显，安鑫回 报将逐步配置指数类资产来提高组合的整体收益，为投资者带来更好的回报。 五、产品整体运作情况 （一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关 法律、行政法规和相关文件的规定。 （二）截至本报告日，产品运营状况正常。 中国建设银行广东省分行