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銷售循環主流程圖
WAM
WAM-CS-101
銷售預測
銷售預測
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WAM-CS-108
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WAM-CS-107WAM-CS-110外匯核銷作 業 收款及繳款作業 逾期帳款之處理與催收 收 差異分析管理作業銷貨退回及折讓作業應收帳款處理作業 出貨運送作 業 信用管理作 業 銷售計劃開立發票作
WAM-CS-107
WAM-CS-110
外匯核銷作 業
收款及
繳款作業
逾期帳款之處理與催收 收
差異分析管理作業
銷貨退回及折讓作業
應收帳款處理作業
出貨運送作 業
信用管理作 業
銷售計劃
開立發票作 業
訂單處理作 業
客訴處理
客訴處理
銷售預測及銷售計劃流程圖
營 業 單 位 經營分析 營業單位
營業人員擬定月銷售目標經營分析編制年度目標預算擬定年度目標市場調研分析
營業人員擬定
月銷售目標
經營分析編制
年度目標預算
擬定年度目標
市場調研分析
訂單處理作業流程圖
營業單位 客 戶 營 業 單 位 生管單位 營管單位 成品單位 會計單位 關務單位
報價
報價
訂單核對、確認新客戶否是下訂受訂通知單 2成品交運單出貨通知單權責主管核簽異常 正常 逾期款和超授信檢核 生產作業受訂通知單 3受訂通知單 4 4受訂通知單 1 1授信管理作業
訂單核對、確認
新客戶
否
是
下訂
受訂通知單 2
成品交運單
出貨通知單
權責主管核簽
異常
正常
逾期款和超授信檢核
生產作業
受訂通知單 3
受訂通知單 4
4
受訂通知單
1 1
授信管理作業
否
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放帳客戶
放帳客戶
是
是
簽訂購銷合同
簽訂購銷合同
轉廠
轉廠
是
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受訂通知單
受訂通知單
轉廠出口作業
轉廠出口作業
備注:現在的做法是:業務在報價時並沒有拿到經核准的《售價核定表》,售價核定表只是在月底的時候一次性補單,售價核定表的表單失去應有的作用,只是為了符合流程作業,
授信管理作業流程圖
客 戶 營 業 單 位 營 管 副總經理 總 經 理 董事长
定期評估特殊訂單或超授信新客戶戶下 訂
定期評估
特殊訂單或超授信
新客戶戶
下 訂
審核信用及評等提供抵押擔保每年定期評估信用額度評等審核信用額度說明處理方案超授信反映單 評估授信額度信用審核評等徵信作業客戶資料卡取得基本資料基本資料
審核信用及評等
提供抵押擔保
每年定期評估信用額度評等
審核信用額度說明處理方案
超授信反映單
評估授信額度
信用審核評等
徵信作業
客戶資料卡
取得基本資料
基本資料
是
合格
呈核
呈核
不 准
合
客戶資料卡呈核 格 不
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