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智库中国·成长型企业服务平台 项目融资申报表 填报单位：XXXXXXXXX有限公司 填报时间：2016年8月3日 填 报 人：XXX 联系方式:XXXXXXXXXXX 投资对象基本情况 *企业名称 XXXXXX开发有限公司 *所属行业 XXX *资金用途 主要用于完善组培设施，扩大再生产规模100万株。增加千亩樱桃基地的投资。投资互联网宣传和电商销售渠道建设。 *融资额及占比 公司拟吸收风险投资1000万元，出让20%的原始股份 *主营业务 公司主要产品，脱毒矮化大樱桃吉塞拉系列 *商业模式 种苗销往全国20多省市地区，成本与费用利润比例为，利润占25% 项目估值及投资方案 融资金额1000万元 *项目亮点 公司生产组培种苗占全国总额的3/5，组培种苗销往全国20多省市地区，成本利润率高，回报率25%；高学历管理团队，与西北农林科技大学联合科研项目。 1.公司独特性 xx公司在果品种植新品开发方面，摸爬滚打30余年，在行业享有盛誉，成效显著，尤其是在种苗繁育推广方面，更是行家里手。金果公司是国内较早应用高科技工厂化、组培育种的科技型企业。目前放弃一般项目，全力以赴，主攻试管脱毒种苗，以是同行望成莫及，其规模和生产力以是全国同行之首。 2、市场竞争力 xx公司在果业种植和种苗繁育推广方面，历史久远，战绩辉煌，XX种苗和金蛋蛋果品为著名商标，影响力较大。其市场竞争力优势明显，瑶瑶领先，但还需继续努力，特别是在互联网营销上，要下大工夫。 3、竞争的优势 我们高端的优质种苗，必然占领种苗的高端市场，低略的种苗占领了低端市场，特别是那些只图价格便宜，不讲质量后果的用户。优质种苗和劣质种苗，竞争的中档市场较为突出。但如果无病毒种苗的生产量扩大后，适度降低价格，常规的低劣的种苗会逐步失掉中档市场的，原因是人民的科技意识在逐步增强。 4.财务状况 公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。 投资风险 1.运营技术风险。 公司运营技术风险主要体现为新项目开发失败，而新项目开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对新型农业领域流程是否有深入的调研、了解与掌握。技术团队过硬，选择了前景好的的新项目开发，不但风险小，还会使企业快速成长。 2、市场风险 市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。但对一个有实力、有规模有品牌的公司市场风险相应较小。 销售不足。公司主要在是各大地方农村合作社进入方面很可能会遭遇区域壁垒——即地方保护主义的限制。不断加强营销力度，降低风险。 3、经营风险 人力成本上升和高素质人才不足 公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。 财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。财务风险是公司的关键所在。若可以不断引入风险投资资金和资本运作能力，就可大大降低财务风险。 企业经营情况 *股权结构 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 XXX 1340万元 67% 货币 XXX 200万元 10% 货币 XXX 60万元 3% 货币 XXX 400万元 20% 货币 其他股东 合计 2000万元 *股东及公司对外投资情况 无 历史沿革 实收资本变更为2000万元；股权变更；经营范围变更 *经营模式 脱毒种苗：脱毒种苗就是用现代高新组培（克隆）技术，用植物细胞快速繁育的优质种苗，价值很高，一株最低可卖到20-35元，使用效果很好，增产幅度在30%左右，年产值在2000万以上。每年增值30%以上。 樱桃果品：樱桃果价值极高，种植效益好，企业基地两千余亩，年收益在3000万左右。 *技术和知识产权保护 企业法人XXX董事长，中共党员，创业40余年，被评为全国科普带头人，陕西省劳动模范XX市人大代表。1982年农村改革他从一片荒滩上白手起家艰苦创业，成了万元户，十万元户，百万元户，把昔日的乱石滩变成了花果山，从全县的果树示范园逐步发展到眉县金果园艺总场，再到宝鸡市金果公司他不断创业创新，从一元都没有的穷小子变成了如今的身价近亿元企业老总。面向未来，他还要大干10年实现两个目标，一是要把陕西的矮化大樱桃做到全国第一，二是要把金果无病毒种苗产业做到全国行业第一做成世界著名品牌。 XX，xx公司总经理现年36岁大专文化西北农林科技大学园艺学院毕业。2002年参加工作。创导公司建立高科技组培育苗，成为西北