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中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书
中联前海开源-勒泰一号
资产支持专项计划
之
计划说明书
总协调人/财务顾问/基金管理人
北京中联国新投资基金管理有限公司
计划管理人/销售机构
前海开源资产管理有限公司
二〇一七年 【】月
1
中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书
声明
资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额,不属于管理人或者其他任
何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证
券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让,并不代表对本期证券的投资风险、
价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件,进
行独立的投资判断,自行承担投资风险。
投资资产支持证券有风险,敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险
揭示书》全文。
计划管理人、计划托管人及其他业务参与人因依法解散、依法被撤销或者
宣告破产等原因进行清算的,专项计划资产不属于其清算资产。
2
中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书
重要提示
《中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划计划说明书》(以下简称 “《计
划说明书》”)依据《中华人民共和国合同法》、中国证监会发布的《证券公司
及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及其配套文件(简称 “《资产
证券化业务规定》”)等中国法律制作,计划管理人保证《计划说明书》的内容
真实、准确、完整,不存在任何虚假内容和误导性陈述。
中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划资产支持证券是以本专项计划的
基础资产产生的现金流作为第一还款来源,具有专项计划存续期间现金流超额覆
盖、勒泰房开信用增级承诺、目标资产抵押、证券的结构化分层、计划保证金安
排等综合增信安排的资产支持专项计划产品。
本专项计划优先级A1 类资产支持证券和优先级A2 类资产支持证券分别获
得中诚信证券评估有限公司给予的AAA 级和AA+级评级。该评级并不构成购买、
出售或持有专项计划资产支持证券的建议,且评级机构可以随时修订和撤销有关
评级。次级资产支持证券未进行评级,仅仅适合于具有充分的专业金融知识、经
验,具备充分的风险识别、风险评估、风险承受能力的合格投资者。
计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产,但
不保证专项计划一定盈利,也不保证最低收益。对专项计划未来的收益预测仅供
资产支持证券持有人参考,不构成计划管理人、托管人或销售机构保证投资本金
不受损失或取得最低收益的承诺。
计划管理人将在专项计划设立后 5 个工作日内将设立情况报基金业协会备
案,同时抄送对计划管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构,但基金业协
会和中国证监会对本专项计划做出的任何决定,均不表明基金业协会和中国证
监会对本专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本专项
计划没有风险。
参与本期专项计划的投资者保证其为合格投资者,并已仔细阅读《计划说
明书》全文,了解相关权利、义务和风险,承诺自行承担投资风险。计划管理
人特别提请认购人注意,在做出投资决策前,务必仔细阅读《计划说明书》“第
十章风险揭示与防范措施”的全部内容,了解并确认本期专项计划的全部风险。
3
中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书
目录
声明2
重要提示3
释 义5
第一章 当事人的权利和义务 14
第二章 资产支持证券的基本情况20
第三章 专项计划交易结构与相关方简介24
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