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广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划 计划说明书 广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划 计划说明书 计划管理人、推广机构 财务顾问 计划托管人 广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划 计划说明书 重要提示 《广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划计划说明书》（以下简称 “ 《计划说明书》” ）依据《证券公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“ 《管 理规定》” ）、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》” ）、 《证券公司企业资产证券化业务试点指引（试行）》（以下简称“ 《指引》” ）及其 他有关规定制作，计划管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与专项计划，保证委托资产的来源及用途合法，并 已阅知本说明书和资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承 担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。资产支持证券仅代表专项计划权 益的相应份额，不属于管理人或者任何其他机构的负债。本说明书对专项计划未 来的收益预测仅供委托人参考，不构成计划管理人、托管人和推广机构保证委托 资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）对本专项计划出具了批 复（证监会许可[2014]233 号），但中国证监会对本专项计划作出的任何决定，均 不表明中国证监会对本专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明 参与本专项计划没有风险。 广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划 计划说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 专项计划基本情况 18 第三章 专项计划交易结构与有关机构25 第四章 专项计划的推广与参与33 第五章 专项计划成立37 第六章 专项计划资产托管39 第七章 计划管理人、原始权益人与担保人情况41 第八章 计划管理人与原始权益人利益关系说明66 第九章 专项计划基础资产情况67 第十章 专项计划资产管理 104 第十一章 专项计划费用 107 第十二章 专项计划资产收益分配 109 第十三章 计划管理人、托管人的变更 112 第十四章 专项计划的终止与清算 117 第十五章 各档资产支持证券概况 120 第十六章 资产支持证券的登记及交易 134 广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划 计划说明书 第十七章 当事人权利义务 137 第十八章 资产支持证券持有人大会 146 第十九章 法律及监管环境概要 155 第二十章 不可抗力 157 第二十一章 风险揭示、控制与承担 159 第二十二章 税务事项 178 第二十三章 信息披露 179 第二十四章 违约责任及争议解决 185 第二十五章 专项计划主要交易文件概要 187 第二十六章 《计划说明书》补充与修改208 第二十七章 其他事项210 第二十八章 特别说明212 第二十九章 附录和备查文件214 广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划