国库集中支付代理银行谈判-安徽江北产业集中区.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 安徽省江北产业集中区国库集中支付代理银行 邀 标 文 件 安徽省江北产业集中区管委会财金部 2018年9月27日 安徽省江北产业集中区国库集中支付代理银行招标文件 一、招标内容 1、项目名称：安徽省江北产业集中区国库集中支付代理银行招标。 2、服务对象：安徽省江北产业集中区管委会财金部和实行国库集中支付改革的部门。 3、项目包： 受安徽省江北产业集中区管委会财金部委托作为国库集中支付代理银行，代理国库集中支付相关业务，并负责与市人行进行资金清算。 二、对参与投标银行的具体要求： 1、持有中国人民银行核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》。 2、资金实力雄厚，具备代理清算银行资金实力;资产状况良好，近三年内无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。 3、电子化程度高，能够满足代理国库集中收付业务需要的经营网点规模。 4、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城转账实时、异地转账两小时内到账。 5、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息。定时对帐或信息反馈，业务发生24小时后即向区国库中心提供相关资料、报表。 6、能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。 7、内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和必威体育官网网址措施。 8、必须为商业银行芜湖地区分行，同一银行系统内，可由上级管理行出具授权书，授权一家驻市辖区的支行作为谈判代表，不接受分理处及以下级别的银行机构?； 9、应具有人民银行认可的代理国库集中支付业务资格或许可。 10、财政部和中国人民银行规定的其他条件。 三、投标银行应当提交的资料： 1、《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》和工商行政管理部门颁发的营业执照复印件各一份，复印件上需加盖单位公章。 2、财政国库集中支付代理银行的具体服务方案。包括： (1)服务国库集中支付工作的相关部门职责、人员配备，内部人员岗位责任; (2)网络信息系统建设，包括人行、财政、国库支付中心、单位之间网络联接的主要技术参数，维护、服务方式; (3)资金汇划、清算渠道及各种内部管理制度和风险防范机制说明； (4)针对财政国库集中业务的特殊性，而制定的计算机硬件配置、软件开发及联网通讯方案等配套措施； (5)办理国库集中支付业务所需单据、凭证（含电子介质凭证）的技术要求; (6)银行内部的国库集中支付方案及业务流程，包括：预算单位“零余额”账户管理，财政直接支付业务，区财政局、国库中心和预算单位支付业务明细查询; (7)其他银行结合实际提出的服务内容。 3、曾经对集中区区域发展政策支持和服务等方面的材料。 4、今后继续对集中区区域发展政策支持和服务等方面的材料。 5、其他所需资料由各银行根据招标评分表（后附）提供，所提供的资料将成为评标小组评分依据。 6、将提供的资料对照招标评分表按顺序装订成册并附上目录，用档案袋密封。 四、招标程序 评标小组对所有的参加招标的银行进行评标，按照评标得分取排名第一的银行作为中标单位。 1、评标内容：银行资产质量与经营状况、银行信用等级、服务水平、信息系统、网点分布、风险控制及曾经或今后对集中区区域发展支持等。 2、评标依据：银行递交的投标文件。 3、评标方式：评标小组成员逐项评分，详见评分表。 4、得分计算：各评委分别对每家银行独立打分，最后得分按每位评委打出分数的平均数计算。 五、优先中标条件： 本着支持区域经济发展、互惠互利的原则，对于具备下列条件的银行在同等条件下予以优先。 1、在芜湖市区有代理国库集中支付业务，或在江北集中区（含沈巷镇）范围内已布局网点，能方便快捷地提供服务的银行。 2、已与管委会签署战略合作协议，并对集中区范围内基础设施、经济发展提供过资金支持、或在其他有利于区域经济发展方面提供过资金支持的银行。 3、承诺国库集中支付各项中间业务费用予以减免或优惠。 4、承诺签订并遵守《委托代理协议书》和《支付清算协议》各项条款。对违反《委托代理协议书》和《支付清算协议》的有关行为，安徽省江北产业集中区管委会财金部按协议予以处理。 六、中标程序 1、中标通知书：投标结束后，评标结果排名第一的银行为中标银行，由安徽省江北产业集中区管委会财金部发放中标通知书。 2、签订合作协议：安徽省江北产业集中区管委会财金部与中标银行签订正式合作协议，银行逾期不签的或签订协议后未遵守招标文件承诺事项的视同放弃。 3、签订国库集中支付代理协议：中标代理银行与安徽省江北产业集中区管委会财金部签订相关国库集中支付代理协议。 集中区国库支付代理银行招标评分表 投标单位： 评价指标 分值 评价内容及分值 得分 合计 100 银行资产质量与经营状况