建筑公司经济活动分析报告.docVIP

. .. XX公司2014年度上半年 经济活动报告 XX公司 二0一四年七月三日 XX公司2014年度上半年经济活动报告 2014年上半年，分公司在公司各级领导的支持和帮助下，克服种种困难，紧紧围绕公司下达的各项经济技术指标，不断强化执行力，迎难而上，各项工作稳步推进，现将今年上半年分公司的经济运行情况汇报如下： 主要经济指标完成情况： 2014年1-6月份主要经济指标完成情况 单位：万元 序号 实 际 完 成 年 度 指 标 实 际 完 成 占年计划比例(%) 去年同 期完成 1 承揽任务 20000 175 1 3380 2 产值 15000 2791 19 2602 3 财务列收 15000 2791 19 2602 4 利润 200 6 3 17 5 应收账款 增长率 ≤10% 17% 59 6 其他应收款降低率 ≥20% -34% -93 7 上交工会经费 2.14 1.14 53 1.09 8 上交各项保险 刚性指标 32 100 23 9 当年资金回收率 ≥95% 75% 79 1770 1、承揽任务情况 1-6月分公司累计承揽任务1项，为XX，完成总公司下达指标2亿元的1％。分公司上半年承揽任务情况离公司下达的2亿元的目标还有很大差距，加之目前分公司跨年的XX项目收尾完工，管理人员闲置等问题，承揽任务仍然是分公司当前的主要任务。 从目前分公司在施、承揽的工程项目看，全部为工业厂房、水利及煤矿工程，符合公司为分公司确定的经营方向。在经营方面，尤其是自营项目，分公司仍需要继续得到公司更大的支持和帮助。 2、产值报量与财务列收情况 1-6月份分公司累计报量2791万元，完成年计划的19％，同比增加189万元，增长率为7.26％。其中自营产值1141万元，占总产值的41%，联营产值1650万元，占总产值的59%。 1-6月分公司财务列收2791万元，同比增加189万元，增长率为7.26％。其中自营列收1141万元，占总列收的41%，联营列收1650万元，占总列收的59%。工程报量和财务列收同步。 3、利润实现情况 上半年分公司实现利润6万元，较去年降低64%，完成全年200万元利润指标的3％。 分公司上半年产值利润率为0.2%，整体利润水平非常低，这也是现今建筑行业面临的一个普遍问题，当前，建筑业生产能力过剩、生产方式落后，技术进步缓慢，人员素质总体水平不高。建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资规模。项目管控“管而不控”，分公司造成仅有“业务量”的增长，但利润普遍不高。 4、应收账款增长率 截止6月底分公司应收账款余额为4043万元，较年初3354万元增加689万元，应收账款余额相较去年有所降低。 新的一年，分公司逐步开展承揽新任务的工作，这样对以前年度已形成的应收帐款，进一步下大力气进行清收的形势越来越严峻。分公司的目标是对于竣工已结算的工程项目，当年应收账款销户率达到30%以上，做到勤与建设单位对账，为清欠小组提供真实的清欠基础资料，对各项目认真进行分析研究，层层落实清收责任，责任到人核定回收指标，严格进行考核，坚决遏制应收帐款非正常增长的势头，逐步降低应收帐款占资产总额的比例，从而确保应收帐款年度计划指标的圆满完成。 根据去年的清欠问题，清欠难点主要集中在XX项目工程量大，甲方所欠工程款金额巨大，该项目与甲方签订的合同为固定总价合同，分公司本就承担较大的风险，现甲方以各种理由拖延审计，给清欠造成了极大的阻力。同时甲方由于人事调整，当年经管人员已经调任他处，现任人员各种搪塞，现我方计划将每日派清欠人员前往甲方催促讨要工程款，以期解决我方资金困扰及该项目所欠供应商、劳务队款项的问题，减少债务纠纷，保证分公司正常运转。 5、其他应收款降低率 截止6月底分公司其他应收款（含备用金）余额为439万元，较年初422万元增加了17万元。其中各种保证金182万元（其中：投标保证金167万元，外经证保证金15万元）；备用金118万元；职工欠款11万元；其他暂收暂付款项100万元（其中84万元为待收联营项目管理费）。 分公司下半年对其他应收款将加强管理，从防止潜亏的角度出发，做好其他应收款的清理工作。本年度分公司备用金新增50万元，清理备用金，降低其他应收款将作为下一步的财务工作的重点。分公司每年度备用金均能够正常清理，历年来均执行每人备用金不跨年，不留余额。 6、刚性费用支付情况 本年度分公司1-6月职工工资未发放，以前年度职工工资全部发放完毕。保险利息等刚性费用足额上缴。 影响经济效益的因素分析 1