宾馆装修改造项目可行性研究报告.pdf.doc

. .. 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 项目承办单位概括 1 1.3 可行性研究报告编制依据和原则 1 1.4 项目概况 2 1.5 项目总投资及财务评价指标 2 1.6 项目主要技术经济指标 3 1.7 小结 3 第二章 项目提出背景及建设必要性 5 2.1 项目提出背景 5 2.2 项目建设的必要性 6 第三章 需求分析与建设规模 9 3.1 项目需求分析 9 3.2 建设规模 10 第四章 项目建设地点及建设方案 11 4.1 项目建设地点 11 4.2 项目规划设计方案 11 4.3 项目建筑工程方案 12 4.4 加固工程 13 4.5 装修方案 14 4.6 项目配套工程 16 第五章 节能专篇 22 5.1 编制依据 22 5.2 节能措施 22 第六章 环境保护方案 24 6.1 设计依据 24 6.2 项目执行的环境质量标准 24 6.3 项目主要污染源及污染物 24 6.4 项目产生污染物分析及治理措施 24 6.5 施工期的环境保护措施 25 6.6 环境影响分析结论 25 第七章 劳动安全卫生 27 7.1 安全卫生工作 27 7.2 餐厅安全卫生 27 7.3 安全消防措施 28 第八章 组织机构与人力资源配置 31 甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目 第九章 项目实施进度与工程招标 32 9.1 项目实施进度 32 9.2 项目工程招标 32 第十章 投资估算与筹资方案 34 10.1 编制依据 34 10.2 投资估算说明 34 10.3 编制基础数据 34 10.4 项目总投资估算 35 10.5 筹资方案 39 第十一章 财务评价 40 11.1 编制依据 40 11.2 项目运营成本估算 40 11.3 项目经营费用估算 42 11.4 财务评价结论 42 第十二章 社会效益分析 43 12.1 项目实施对社会影响分析 43 12.2 项目与所在地区互适性分析 44 12.3 社会风险分析 44 第十三章 敏感性分析 45 第十四章 可行性研究结论 47 14.1 可行性研究结论 47 14.2 问题和建议 47 附件： 附表 1：项目销售收入分析表 附表 2：项目经营收入估算表 附表 3：项目经营收入及税金估算表 附表 4：项目达产年总经营费用表 附表 5：项目现金流量表 附图 1：宾馆项目区域位置图 附图 2：宾馆项目总平面图 附图 3: 宾馆项目轴立面图 附图 4：宾馆 1 区、3 区一层平面图 附图 5：宾馆大堂一层平面图 附图 6：宾馆大堂立面图 附件一：土地证(地号 ) 2 第一章 总 论 项目名称及承办单位 项目名称：金龙宾馆改扩建项目 承办单位：甘肃农垦张掖农场 法人代表：王希天 企业性质：国有企业 企业地址：甘肃省张掖市东郊老寺庙 项目承办单位概括 甘肃农垦张掖农场始建于 1955 年，是甘肃省最早建设的省属国营农 场之一。建场时以当地地名“老寺庙”命名为“甘肃省国营老寺庙农场”， 由甘肃省农垦局管辖。1964 年由老寺庙农场、头墩农场、山羊堡农场、 林荫农场合并组建为“农建十一师第四团”。1969 年成立兰州军区生产 建设兵团，编制序列为兵团第二师十一团。1975 年 1 月兵团撤销，十一 团更名为“甘肃省张掖地区国营张掖农场”，由张掖地区（现张掖市）管 辖。1984 年 5 月交甘肃省农垦总局管理，改名为“甘肃省国营张掖农场”。 2004 年 6 月注册为“甘肃农垦张掖农场”，现隶属于甘肃省农垦集团有 限责任公司。 主营业务：企业以农作物种植、销售为主，实行自产自销、制造、 加工和销售。企业的发展以市场为导向，以场办工业为依托，重点发展 啤酒原料、酱用番茄、优质果品、饲料玉米、特药、金盏菊为主的六大 产业基地建设；建成了啤酒原料种植及加工、蕃茄种植及加工、金盏菊 种植及加工产业链等。 人员构成：据 2009 年年终统计报表显示，农场总人口 4500 人，在 甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目 册职工 1430 人，管理人员 128 人，离退休人员 622 人。具有各类专业技 术人员 121 人，其中高级职称 18 人、中级职称 42 人、初级职称 61 人。 社会经济发展概况：张掖农场是一个以农业生产为主，工、商、建、 运、服综合经营的国营农垦企业，下设 1 个农业分场、9 个农业生产队、 林业队、啤酒花管理站、林果管理站；工副业有番茄制品公司、老寺庙 酒厂、金龙麦芽厂、金龙宾馆、老寺庙肥料厂、惠民砖厂、综合加工厂、 建筑公司、农业工程机械公司、水管所、金盏菊加工厂和酒花颗粒加工 厂等。 1.3 可行性研究报告编制依据和原则 编制依据 国家发改委《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招 标事项暂行规定》 国务院《关于投资体