对账不平问题专题讲解演示精选文档.ppt

对账不平问题专题讲解; 一 总账对账不平 模块间对账不平 其他模块与总帐间的对帐不平 其他模块间的对帐不平 ;一 总账对账不平;重要数据表;科目表(code);凭证及明细账表(gl_accvouch);科目总账表（gl_accsum）;科目辅助账（gl_accass）;总账和辅助总账不平;总账和明细账不平; 期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！ 处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。;1.2期间不平;2.总账和明细账不平;;3.总账数据年结后期初对账不平;其他高发问题;其他注意事项;;解决对账不平思路;总结;二 模块间对账不平; 各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍： 。;固定资产与总帐间的对帐不平（操作方面）;固定资产与总帐间的对帐不平（数据方面）;应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）;应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）;存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）;存货核算与总帐间对帐不平（数据层面）;模块间对帐不平;库存与存货对帐不平（操作方面）;库存与存货对帐不平（数据方面）;采购暂估余额表与库存暂估余额表不平;采购暂估余额表与库存暂估余额表不平;模块间对帐不平问题总结;3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档???造成 4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平;这些人为造成的对账不平的情况，只能通过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救。 首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。 由于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改，在保存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。 ;解决方法;AP_Detail;fa_Total;RdRecord;RdRecords;IA_Summary;IA_Subsidiary