成本管理通过管理会计平台与总账接口的设置.doc

成本与总账通过管理会计平台接口的设置： NCHR支持部 田颖 第一步：有关成本费用的会计科目（如：生产成本、制造费用等）要求加上“制造成本中心”辅助核算，输入会计凭证时，要求输入制造成本中心，保证成本费用在总账按成本中心归集； 输入会计凭证时，要求输入制造成本中心，保证成本费用在总账按成本中心归集： 第二步： 进入“二次开发工具－会计平台－成本系统权限管理”节点，设置需要传送数据到成本的模块，具体操作是：1.成本系统-制造成本（后边操作都有这一步，后边不再重复），2.编辑，3.把总账从左边树中选到右边，4.保存； 第三步：打开：“二次开发工具-会计平台-影响因素定义”, 1.左边树中选择总帐,2.增加，在右边表中增加影响因素，如：会计科目、收支项目等;(如果已经存在就不用定义了) 第三步：打开“二次开发工具-会计平台-单据项目管理”（因产品安装时，默认的单据项目已内置，如果没有自定义的单据项目，这一步可省略） 第四步：进入“二次开发工具-会计平台-单据影响因素定义”： 1.左边树中选择总账，2.增加，在右边表中增加影响因素，如：会计科目、收支项目等。这一步的操作是为了把影响因素具体到单据的字段上，对总账而言，由于只有一种单据：凭证，所以，在左边树节点只显示有“总账”一项）如下图： 3. 在影响因素的属性名中，点参照按钮，在弹出的对话框中，左边选单据（对总账而言，只有一种单据凭证，故选择总账），右边选择该单据的一个字段，对于总账来说，如果影响因素是会计科目，则选择科目ID，如果是科目的辅助核算，则选择第二个辅助核算ID（注间：不要选择列表中第一个辅助核算ID，第一个是表头字段，应该选择第二个，第二个是表体字段）： 第五步：进入“会计平台－管理会计平台－成本权限管理”节点设置用户的使用权限： 1.修改，2.选择一个用户，3.选择制造成本，4.选择要传递数据到成本系统的模块，如：总账。5.保存。 第六步：进入“会计平台－管理会计平台－要素对照表” 1.选择影响因素（注意：不要把“制造成本中心”作为影响因素）： 2.设置对照表（很重要的地方） 第七步：进入“会计平台－管理会计平台－成本单据模板”，设置成本单据模板： 注意：成本中心公式：ASS(#辅助核算ID0#,”CTC”) ，#表示表体字段，@表示表头字段，这里用表体字段，此字段内容不可缺少； 部门公式：ASS(#辅助核算ID0#,”DEPT”) ，可省 金额：#本币借方金额1#，不可省。 来源单据号：可省。 制单人：可任选一个人的ID，不可省。 制单日期：#每期末日#，不可省。 设置表头库存组织：可固定一个库存组织的ID，不可省 设置单据日期：#每期末日# ，不可省。 第七步 进入“管理会计——成本管理——成本资料——成本系统会计科目设置”节点，选择需要取数的科目。 以上基本设置完成。 下面是如何生成单据的操作 第八步：进入“管理会计——成本管理——成本资料——总账数据传输”，选择会计期间，点“传送”按钮；（注意：总账的凭证必须记账后才能传送到成本系统） 第九步： 进入：“会计平台－管理会计平台－成本单据生成”，生成单据，如果在“客户化—会计平台—管理会计平台—成本单据模板”中，模板的执行方式：立即生成成本单据，则这一步无需做。 第十步：进入“管理会计——成本管理——成本资料——费用成本归集”，可查询已生成的单据。 此外，可在“客户化—会计平台—管理会计平台—平台日志”查看没有生成的凭证单据，一般情况下，只须在总账和成本系统两边核对一下总数即可，有时，平台日志出现的错误，并不影响结果，因为，可能有一些凭证数据传递到平台后，由于不符合成本模板的要求，而被拦截在平台日志中。