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设计院财务报销问题汇总 费用报销单 报销内容：除差旅费、借款外其他引起费用的事项，包括餐费、打车费、快递费、办公费、外协效果图费、各类资产购置等等。 各类报销中常见问题及注意点 餐费 招待餐费和加班餐费及外勤餐费区别开来，分别计算金额，填列费用类型 餐票后面必须注明用餐人员，包括加班餐费、招待餐费、外勤餐费；多次用餐合计开具一张发票的情况，必须注明用餐日期及用餐人员 项目加班餐费由项目负责人统一报销 交通费 加班打车费的时间把控问题夏季和冬季的区分 加班打车和市内外勤打车应区别核算 打车票后面必须标注出发地和到达地（包括差旅费市内打车） 鉴于现在发达的线上打车软件，可以用，但必须取得合法真实的发票 办公用品、劳保用品费 报销需要附发票及采购清单明细 快递费 摘要注明邮寄的内容、报销留底联 造价软件等无形资产 需要采购合同 固定资产购置 参照总部下发的固定资产管理办法执行 报销环节需要：发票、固定资产申购单、验收单、领用单、合同等 外协费、效果图费 单笔外协、效果图费需要合同，注明项目 多笔打图费合计开发票，需要附明细清单，统计每个项目用的金额，并由负责项目设计师签字 房租（合同必须在财务有备份复印件即可）、物业、电费、花卉租金、桶装水费、打印机费、这类定期结算账款的，必须注明起始日期， 汽车费： 汽油票使用近一个月的发票，并计算均价 10 、活动经费：发生替票时使用餐费、食品类发票，限额内报销，按季度借支和核销。 差旅费报销单 填制出差申请表，借款或者报销必须附出差申请表 一次差旅费发生的费用，应该在出差归来一周内，由一个人归集所有的发票贴票提交财务，不得分多人报销。 差旅费补贴要严格按照城市级别按人头计算报销，补贴标准没有职级区别，都是按城市标准内实报实销，超出标准不予报销。 出差期间市内出租打车要注明出发地和到达地，包车费用需要注明包车的用途地点。 交通工具选择飞机的，考虑到机票送达公司的延迟性，可先提交差旅费并附机票乘坐清单审核报销，待机票送来填写和原来提交清单内容一致的费用报销单报销。 出差发生的招待餐费要求开具真实有效的发票，（招待地点尽量规范，避免无票现象）填列到差旅费“其他”栏内，与餐费补贴区别。发生业务招待餐费的当天，补贴减半。 出差发生的除补贴、交通、住宿、外的其他费用，填列“其他”，例如：打印费、用品等 出差往返大于两个城市的，需要在报销单注明中途到达的城市及发生的费用。 借据 一个月内核销，否则影响下个月工资发放 填写借款单，注明项目、事由 不明确开具发票情况的用铅笔注明事由 金额：金额确定的按金额借款，金额不定的，主要是出差借款，需要申请表写预算，预算严格按照差旅费管理办法计算 大额借款 借款：没有发票的例如：挂靠资质、专家费、市场费、及其他没有发票的情况，借据上用途用铅笔填写 核销：由于没有发票冲销，所以需写特殊情况说明文件，经相关人员审批，包括总部审批人，通过后，由总部统一核销。不走OA 。签字版原件留在财务。 整体的报销问题： 发票 （1）公司购买任何物品、支付各种费用都必须按规定向对方索要发票。公司员工在取得发票时必须仔细审核发票的合法性。发票抬头要正确无误，发票开具单位必须与收款单位一致，并盖有发票专用章或财务章，金额大小写一致，有关项目填写正确。 （2）对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，财务部有权拒绝报销或付款。 （3）公司员工对取得的发票要妥善保管，票据丢失不予报销。 (4)结合所做项目的最终签订单位，确保发票抬头无误 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基城市规划设计研究院有限公司 抵票 （1）概念解释：发生某些费用确实无法开具发票的情况，才能凭借相关证明单据（收据，购货清单、小票等）找与发生的费用相同类型的发票抵票。如果真实发票，不允许替票，开错字，漏字，提请返回销售单位重新开具，否则不予报销。 （2）没有证明单据的又确实发生费用的，需要写详细的替票说明文件：说明发生费用的事由，无票原因，金额，拿什么票顶替，并且需要证明人签字，提请院长审批，通过后方可报销。 三、项目名称与项目编号必须填列，无项目编号的新项目，需由负责人报经营办编号，否则财务不受理没有编号的报销单。 四、摘要明晰；事件清楚。 五、贴票-参照总部发布的贴票要求 附件一 《票据粘贴规范》 在日常报销工作中，经常会有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是票上粘票，这些都给财务人员的工作（如合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，现将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。? 方法/步骤 以报销单为大小标准，大于报销单的发票或其他附件折成与报销单大小一致；大于报销单发票和A4纸（如协议、说明