财务部年度工作总结-5文档.ppt

财务部年度工作总结 2011年12月14日 提纲 一、2011年主要工作及阶段性成绩 二、目前工作存在缺陷分析 三、明年工作基本思路与重点工作 四、财务工作的几点感想 2011年主要工作及阶段性成绩 常规工作 公司经营情况报表 分账 业务单元新帐套 资金 资金报告体系 成本 成本报告体系 研发 研发体系框架 团队 业务能力全面提升 财务工作大盘点 2011年主要工作及阶段性成绩 常规工作主题 ： 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表及合并、中报与年报、预算与决算、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标 2011年主要工作及阶段性成绩 分账主题 ： 一、清理往来业务 二、剥离带材车间与C型生产线资产并整合一分厂业务 三、建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试 分账 工作一盘棋，人拧一股绳 只要精神不滑坡，办法总比困难多 固定资产模块初始化、 中报、财务核算体系调整、 2011年主要工作及阶段性成绩 资金主题 1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票 2、配合销售月末对账，做好销售回款计划 3、形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况 2011年主要工作及阶段性成绩 银行承兑汇票变化趋势图： 单位：万元 2011年主要工作及阶段性成绩 资金是血液、资金平衡 是保障 李琳 严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效 邓楠楠 登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现 裴晓绘 细核应付款项 ， 资金日报、周报、月报有序进行 分析并跟踪资金计划执行情况 2011年主要工作及阶段性成绩 成本主题： 1、重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。 2、与分厂重新确定成本费用归集与分配标准 3、月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化 2011年主要工作及阶段性成绩 研发主题 1、高新技术企业认证复审工作 2、科技部对非晶电机项目的阶段性审计 3、初步拟定了研发体系管理框架。框架中明确了技术部试制与开发新品所有相关成本列支的范围，按照框架中规定的标准流程运作 2011年主要工作及阶段性成绩 财务团队 公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。 2011年 财务人员与全体员工的比例是1:94 央企理想比例应该达到1:25—1:30 财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流 二、2011年财务工作缺陷分析 一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确 二、财务业务流程不流畅，重点体现在外包及异地业务结算的控制环节。（理流程、理单据） 三、财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高 三、2012年工作思路及重点工作 工作思路： 进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。 三、2012年工作思路及重点工作 将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务 1、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 研发 对新产品的市场潜力进行论证 采购 根据市场价格的波动而调整成本和价格 生产 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零 营销 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排