财务应收帐款调研问卷文档.doc

PAGE 1 PAGE 4 ERP系统应收帐款调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To文档控制 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To更改记录 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To审阅 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To目录 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To应收帐管理简介 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To一、应收帐背景资料 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To二、客户管理 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To三、交易管理 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To四、收款及核销管理 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To五、余额查询及帐龄分析 PAGEREF _To\h 7 应收帐管理简介 ORACLE应收帐管理系统可对客户进行分类，即可以按照客户的行业特征，规模，应收帐款及信用额度，催款方式等进行分类。 ORACLE应收帐系统可以对销售发票，红字退货发票，多计或少计应收及税项等的调整,预收帐款，订货保证，延迟付款等交易进行管理。 ORACLE应收帐系统可以进行多方位的收款及核销管理，可以进行异币种收款及核销。 ORACLE应收帐系统可以在线查询客户余额，应收帐帐龄分析，并且能明细分析应收帐任一时段或每一会计周期或每一交易批及收款批的具体组成及核销细节。 一、应收帐背景资料 1.请详细描述应收帐系统的组织结构： 公司应收(营收)系统部门名单,组织结构图(详细至岗位),各岗位人数,职责。 财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分。 是否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式及程序。 核心流程。 管理手册和流程手册。 业务量大小。 2.应收帐的帐目设置或管理设置如何划分类别？ 是否按客户类型分类？ 是否按业务类型分类？ 是否按客户所在国家、地区分类？ 是否按业务发生地区分类？ 是否按销售员分类？ 3.会计期 应收帐系统的会计期如何界定？ 通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并对其进行操作？ 一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程序及运作程序如何.会计期何时将被永久关闭？ 可能会同时对多少个会计期进行操作。 谁负责开关会计期。 4.货币 有多少种货币将在应收帐中使用? 本位币为何种货币? 外币和本位币之间的汇率如何确定? 是否有历史汇率? 是否有周期汇率? 是否有每日汇率? 是否有用户自定义汇率? 5.销售系统与财务系统如何联接？销售数据进应收系统的周期，时间，每批数量 二、客户管理 1.客户如何界定及管理: 是否每一个公司客户作为一个客户？ 答： 2.公司现有客户数量,未来二年的预计用户数。 答： 3.客户如何分类: 是否按业务量大小分类？ 是否按所属行业分类(如政府机关, 事业单位等)？ 是否按所在国家、地区分类？ 是否按收款期限及付款方式分类？ 是否按信用额度和信用检查来进行分类？ 是否按催帐员和催帐方式进行分类？ 　　 4. 客户编码如何 答： 5.客户地点 是否按不同的业务用途划分客户地点？如交易、收款、收货、营销等地点。 您的客户中是否会开票地点和发货地点不一致？即存在多地址客户。 同一客户是否可能会要求将帐单送至多个地点？如何管理？ 三、交易管理 1.怎样确认及记录收入？ 权责发生制(应计制)或现金收入制(现金制)? 如果客户有长周期(跨会计期)的分期付款,您如何界定销售收入.是一次性确认销售收入或跟随每一次应收到期时间确认销售收入? 　 2.交易量 每日最大新增开户数量。 每月平均新增开户数量。 每月平均退货数量。 每月平均发票笔数和金额。 每月新增开户。 　 3.发票(票据)管理