大秦铁路资产负债表文档.doc

大秦铁路2012年资产负债表 报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 流动资产 货币资金 7,753,976,194 6,547,531,039 8,456,487,659 5,073,654,319 交易性金融资产 -- -- -- -- 应收票据 7,664,296 11,200,000 5,350,000 7,223,000 应收账款 2,041,066,447 1,874,426,063 1,898,369,847 2,373,865,301 预付账款 111,798,003 112,143,473 98,217,083 106,868,993 应收股利 1,265,530,685 -- -- 1,194,450,000 应收利息 -- -- -- -- 其他应收款 671,049,775 228,285,150 352,810,235 619,171,917 存货 1,658,125,917 1,573,329,713 1,532,366,135 1,418,428,004 消耗性生物资产 -- -- -- -- 待摊费用 -- -- -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- -- 影响流动资产其他科目 0 0 0 0 流动资产合计 13,509,211,317 10,346,915,438 12,343,600,959 10,793,661,534 非流动资产 可供出售金融资产 -- -- -- -- 持有至到期投资 -- -- -- -- 投资性房地产 -- -- -- -- 长期股权投资 15,000,413,767 15,625,369,901 15,236,212,042 14,642,307,915 长期应收款 -- -- -- -- 固定资产 64,281,842,637 62,786,743,080 63,716,884,994 64,614,673,082 工程物资 -- -- -- -- 在建工程 1,779,723,164 2,286,234,492 1,461,675,288 852,316,278 固定资产清理 -- 20,416,433 10,280,545 -- 生产性生物资产 -- -- -- -- 油气资产 -- -- -- -- 无形资产 4,346,532,326 4,363,407,863 4,389,130,052 4,415,342,125 开发支出 -- -- -- -- 商誉 -- -- -- -- 长期待摊费用 79,962,023 71,692,679 50,526,199 -- 递延所得税资产 1,389,986,163 12,843,820 12,843,820 92,968,322 其他非流动资产 -- -- -- -- 影响非流动资产其他科目 0 0 0 0 非流动资产合计 86,878,460,080 85,166,708,268 84,877,552,940 84,617,607,722 资产总计 100,387,671,397 95,513,623,706 97,221,153,899 95,411,269,256 流动负债 短期借款 -- -- -- -- 交易性金融负债 -- -- -- -- 应付票据 -- -- -- -- 应付账款 3,747,270,059 3,819,552,230 3,494,583,414 2,804,163,935 预收账款 1,007,641,900 1,072,021,966 627,208,550 756,235,638 应付职工薪酬 363,905,760 367,869,107 402,705,580 643,848,168 应交税费 2,069,251,951 1,508,547,602 753,530,353 1,670,684,096 应付利息 120,003,288 491,756,678 511,589,384 312,222,089 应付股利 -- -- 5,798,048,681 -- 其他应付款 5,033,131,770 3,662,333,521 3,858,925,444 4,306,142,581 预提费用 -- -- -- -- 预计负债 -- -- -- -- 递延收益-流动负债 -- -- -- -- 一年内到期的非流动负债 3,994,203,084 9,989,783,150 5,995,817,750 5,991,635,331 应付短期债券 -- -- -- -- 其他流动负债 -- -- -- -- 影响流动负债其他科目 -- -- -- -- 流动负债合计 16