会计电算化第3章 企业应用平台文档.ppt

基础档案录入 财务-项目目录 进行项目分类定义 基础档案录入 财务-项目目录 增加项目档案 基础档案录入 收付结算-结算方式 在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记） 数据权限设置 数据权限控制设置 选择对“部门”进行数据权限控制 数据权限设置 数据权限设置 设置用户“田晓宾”可以对“销售一部”的数据进行“查询和录入” 通过本章学习： 了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地位及作用 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方法 掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置 本章总结 * * * * * * * 第3章 企业应用平台 3.1 企业应用平台概述 企业应用平台的作用 是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程 工作平台 基础信息设置 基础档案设置 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义 基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围 单据设置 显示模版设置 增加表头项目 增加表体项目 打印模版设置 单据编号设置 系统编号 手动编号 系统启用 由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期 3.2 基础档案设置 必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。 要求 准确、及时、完整 基础档案设置： 计算机系统处理企业日常业务需要用到大量的基础档案信息，如部门、员工、会计科目、客商信息等，因此应根据企业的实际情况，结合计算机系统基础信息设置的要求，做好基础数据的整理准备，并正确地录入系统中，作为系统运行的基本条件。 3.2 基础档案设置 机构人员 基础档案目录 档案用途 前提条件 使用的系统 部门档案 设置与企业财务核算与管理有关的部门 先设置部门编码方案 所有子系统 人员档案 设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息 先设置部门档案和人员类别，才能在其下增加职员 除固定资产和成本模块外 人员类别 对企业的人员类别进行分类设置与管理 ? 薪资管理 3.2 基础档案设置 客商信息 客户分类 便于进行业务数据的统计、分析 先确定对客户分类 然后确定编码方案 总账、应收 客户档案 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 总账、应收 供应商分类 便于进行业务数据的统计、分析 先确定对供应商分类 然后确定编码方案 总账、应付 供应商档案 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立供应商分类档案 总账、应付 地区分类 针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析 先建立地区分类档案 总账、应收、应付 3.2 基础档案设置 财务信息 会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案及外币 总账、工资、固定资产、应收、应付 凭证类别 设置企业核算的凭证类型 ? 总账、工资、固定资产、应收、应付 外币 设置企业用到的外币种类及汇率 ? 所有子系统 项目目录 设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录 可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录 所有子系统 3.2 基础档案设置 收付结算 结算方式 资金收付业务中用到的结算方式。 ? 总账、应收、应付 付款条件 设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法 ? 应收、应付 开户银行 设置企业在收付结算中对应的开户银行信息 ? 应收、应付 3.2 基础档案设置 存货 存货分类 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 先确定对存货分类 然后确定编码方案 总账、应收、应付 计量单位 设置存货的计量单位组和计量单位信息 先设置计量单位组，然后在组