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股票投资组合分析解析文档
证券投资学投资展示
小组成员:
钱林凯 15级金融硕士 1501211602
唐晟博 15级金融硕士 1501211604
尹珂嘉 15级金融硕士 1501211617
田宝光 15级金融硕士 1501211605
刘马驰 14级金融硕士 1401214932
组合所属行业
组合调仓记录
紫鑫药业
20.00%
中国平安
17.50%
牧原股份
15.00%
万科A
15.00%
云南白药
15.00%
浪莎股份
10.00%
西藏天路
5.00%
现金
2.50%
9月28日
11月26日
12月15日
12月17日
12月21日
乐视网
15.83%
佳都科技
15.80%
中国平安
15.01%
牧原股份
14.13%
紫鑫药业
10.27%
万科A
7.82%
金螳螂
7.72%
现金
13.42%
云南白药
10.34% → 0%
万科A
10.06% → 7%
牧原股份
16.43%
→
12%
浪莎股份
19.78%
→
0%
西藏天路
6.36%
→
0%
乐视网
0%
→
15%
佳都科技
0%
→
15%
佳都科技
13.41%
→
16%
牧原股份
9.19%
→
14%
紫鑫药业
17.55%
→
10%
万科A
17.28%
→
10%
金螳螂
0%
→
8%
组合持仓情况及收益率
股票
行业
股价
仓位
累计收益率
乐视网
传媒
58.8
15.83%
11.38%
佳都科技
计算机
37.33
15.80%
-5.56%
中国平安
非银金融
36.9
15.01%
19.42%
牧原股份
农林牧渔
49.05
14.13%
15.58%
紫鑫药业
医药生物
21.1
10.27%
21.51%
万科A
房地产
24.43
7.82%
75.32%
金螳螂
建筑装饰
19.34
7.72%
-0.31%
现金
13.42%
≈0
浪莎股份
纺织服装
——
0%
144.22%
云南白药
医药生物
——
0%
11.23%
西藏天路
建筑装饰
——
0%
34.58%
组合与沪深300收益率比较
11.26
12.15
12.17
9月28日
初始净值1.00
12月21日
初始净值1.40
宏观策略
基本面分析
营业收入增长迅猛
净利润稳步提升
2015年业绩超预期
乐视网——基本面分析
乐1s销售火爆
羋月传收视预期
乐视影业注入预期
乐视网——消息面分析
浪莎股份——基本面分析
浪莎股份——技术面分析
股价处在2015年年初水平,横盘窄幅整理,向上突破概率大
MACD指标金叉
KDJ拐头后继续向上发散
西藏天路——基本面分析
西藏天路——政策面分析
2019-4-10
多空看台:乐观态度,偏多或略看平
宏观视点:改革发力,估值体系国际化,多元增长和转型繁荣
行业配置:
2015策略建议
2019-4-10
多空看台:牛味未变,曲折前行
宏观视点:GDP增速预期轻微下降,实体经济下行;利率下行;创新驱动经济转型加速;注册制
行业配置:
智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关,以及教育信息化、互联网传媒、互联网医疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题
2016策略建议
2019-4-10
多空看台:牛味未变,曲折前行
宏观视点:GDP增速预期轻微下降,实体经济下行;利率下行;创新驱动经济转型加速;注册制
行业配置:
智能制造、生态城市、国企改革、十三五规划相关,以及教育信息化、互联网传媒、互联网医疗、养老医疗服务、体育、安防、大数据、IP、VR、军改等细分链条主题
2016策略建议
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