贵州某产业投资基金募集说明书文档.pptx

贵州某产业投资基金募集说明书;2;3;4;5;6;7;8;9;10;仁怀市酱香酒的产量占全国酱仁怀市也被誉为“中国酒都”，但是本地区产能除茅台集团外非常分散，具备香酒产量的90%以上，产业整合的基础和必要性 仁怀市政府以地理标志产品保护为契机，大力推进产业整合，采取规范生产许可证制度、加强白酒核心产区用地管理和强化生态环境保护等措施，为基金介入带来绝佳时机。 某某投资与仁怀市政府紧密合作，双方签署排他性战略合作协议，合资成立“贵州仁怀某某酱香酒产业基金管理有限公司”，并共同发起设立“贵州仁怀酱香酒产业投资基金”，通过产业基金带动产业整合，实现仁怀酱香酒产业生态链的完善和升级。;12; 2012年底的“塑化剂事件”将成为白酒发展阶段中的一个标志性事件，但对于从2013年开始运营的“仁怀酱香酒产业基金”而言，将获得质量和成本的双重优势。 诞生于“后塑化剂”时代的基金，其投资和储备的酒品更容易获得消费者的信赖，这将成为迎接白酒业下一个发展时期的基础。 行业调整期，土地、产能扩张、酒库建设、基酒收储的成本都大大降低，这种逆周期投资的机遇将大大提高整个基金的安全性和未来收益。; 1.投资依据： 需求的提高和仁怀酱香酒产能的天然制约，为项目退出在量价两方面提供了巨大的空间； 酱香酒陈化后品质改善的自然属性； 酱香酒长达百年的保质期，“越陈越值钱”的金融属性。 2.退出模式： 同大酒企签订远期销售协议； 为众多酱香酒爱好者和投资者提供投资品种； 利用每年的酿造季节轮仓降低成本，保证基金一定的流动性； 利用贵州仁怀白酒交易所提供的交易平台提高整体价值。 ;15;目标企业：行业领先酒企，拥有著名商标；销售收入1亿元以上；近三年销售收入年增长率达到30%以上。 投资原则：在安全性的基础上重点考察企业成长性，寻找具备成为行业标杆潜力的公司。 产业集中：“仁怀酱香酒”地理标志产品申请的成功，将带来一次行政性整合的机会。同时，近年产能扩张将导致酒企未来资金的高度紧张，这为市场化并购带来机会。 退出方式：所投酒企在低成本扩张和并购过程中发展壮大，产业基金通过分红、IPO或股权转让等形式获得丰厚回报。;17;18;19;3.1 某某投资概况;3.2 已获荣誉;3.3 合作伙伴;■西安交通大学管理学博士，中国投资协会创业投资专业委员会副会长 ■曾担任北京某某投资控股有限公司总裁，山东省上市公司协会首届理事长;24;;;筛选与立项;风控委全程控制;;安徽德力日用玻璃股份有限公司（002571）;31;32;证监会允许有限合伙开户前，某某管理团队已有10余个退出项目，以下为部分项目情况;目录;基金名称：贵州仁怀酱香酒产业投资基金（有限合伙） 基金规模：本次募集规模100亿（基金总规模500亿） 基金结构：基金将以有限合伙企业形式设立。投资者将作为有限合伙人加入基金，某某投资将作为普通合伙人负责管理基金 投资结构：基酒70%，酒企20%，三大平台公司10% 基金期限：5年（投资期）+5年（持有期及退出期）+2年（可延长期） 管理费：投资期，按照承诺出资额的2%/年的标准向基金管理人支付管理费； 投资期过后：按照已投资总额的1%/年的标准向基金管理人支付管理费； 另外，对于投资基酒的部分，自基酒收储的年份起，每年加收相当于基酒投资额3%的保管费。 收益分配：在基金的总投资收益率达到15%的前提下，LP和基金管理人分别按80%和20%的比例进行分配 出资起点：个人LP出资起点为1亿元人民币，机构LP出资起点为2亿元人民币 报告服务：季度及年度投资报告、季度及年度托管报告、重大事件报告等 注：以上概要仅供参考，具体条款以合伙协议为准;36;37;38;明德厚物