中国建设银行广西区分行电子对账系统.doc

PAGE PAGE 3 中国建设银行广西区分行电子对账系统 客户操作手册 200 中国建设银行广西区分行电子对账系统客户操作手册 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc225409728 1.1 前言 PAGEREF _Toc225409728 \h 3 HYPERLINK \l _Toc225409729 1.1.1 定义 PAGEREF _Toc225409729 \h 3 HYPERLINK \l _Toc225409730 2.1 使用指南 PAGEREF _Toc225409730 \h 4 HYPERLINK \l _Toc225409731 2.1.1开通流程 PAGEREF _Toc225409731 \h 4 HYPERLINK \l _Toc225409732 2.1.2 电子对账流程 PAGEREF _Toc225409732 \h 4 HYPERLINK \l _Toc225409733 3.1电子对账系统功能 PAGEREF _Toc225409733 \h 5 HYPERLINK \l _Toc225409734 1.3.1 登录系统 PAGEREF _Toc225409734 \h 5 HYPERLINK \l _Toc225409735 1.3.2 对账相符回签对账单 PAGEREF _Toc225409735 \h 7 HYPERLINK \l _Toc225409736 1.3.3对账不相符回签对账单 PAGEREF _Toc225409736 \h 9 HYPERLINK \l _Toc225409737 1.3.4 副本账查询 PAGEREF _Toc225409737 \h 12 HYPERLINK \l _Toc225409738 1.3.5 对账单查询 PAGEREF _Toc225409738 \h 13 HYPERLINK \l _Toc225409739 1.3.6 对账结果查询 PAGEREF _Toc225409739 \h 15 HYPERLINK \l _Toc225409740 1.2 相关业务说明 PAGEREF _Toc225409740 \h 16 前言 尊敬的客户：您通过阅读此操作手册，可以轻松办理电子对账业务。 1.1.1 定义 电子对账：通过企业网上银行系统提供的对账服务。 对账单：用于对账双方核对账户余额的载体。 副本账页：银行记载账户明细账，用于对账对象逐笔勾对账务的载体。 对账回单：由对账对象确认后反馈对账结果的载体。 对账截止期：银行与对账对象约定的对账截止日期，按月对账是指月末日，按季对账指季末月末日，不定期对账是指银行根据随机对账要求确定的截止日期。  2.1 使用指南 1.开通建行企业网上银行的账户，才能使用电子对账功能。 2.使用电子对账，建行将不再向您提供纸质对账单。 2.1.1开通流程 1.如果您已经是建行的企业网上银行客户，按以下流程开通电子对账： A：签订《中国建设银行单位人民币支付结算服务协议》； B：填写《中国建设银行股份有限公司电子银行企业客户服务申请表》（已开户客户）或《开立单位银行存款账户申请书》（新开户客户） C：携带服务协议、申请表（申请书）、单位介绍信、经办人有效身份证件到开户柜台办理电子对账签约； D：柜面签约完毕，登录企业网上银行即可使用。 2.如果您还不是建行的企业网上银行客户，按以下流程开通电子对账： A：签订《中国建设银行单位人民币支付结算服务协议》； B：填写《中国建设银行股份有限公司电子银行企业客户服务申请表》（已开户客户）或《开立单位银行存款账户申请书》（新开户客户） C：携带服务协议、申请表（申请书）、单位介绍信、组织机构代码、单位营业执照副本、经办人有效身份证件到开户柜台办理企业网上银行签约、电子对账签约； D：高级客户需领取USBkey证书并回执确认；非高级客户可以将证书下载到硬盘，也可以将证书下载到USBkey中； E：建行有关人员对操作人员进行相应的操作培训； F：登录网上银行即可使用。 温馨提示：以上所有签约流程，您只需和开户柜台联系，将有客户经理全程协助办理，省心省力。 2.1.2 电子对账流程 通过企业网上银行办理电子对账非常轻松，只需要按以下步骤即可完成： 1.对账相符回签： A：登录企业网上银行查看对账单，对账相符； B：回签相符，对账结束。 2.对账不符回签： A：登录企业网上银行查看对账单，对账不相符； B：输入不相符明细项； C：银行核对后反馈不相符对账情况，双方相互勾兑至相符； D：回签相符，对账结束。 3.1电子对账系统功能 1.3.1 登录系统 　登录