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金蝶KIS标准版案例资料
一、初始化数据
1、新建账套
单位名称:重庆星月科技公司(一般纳税人)。
行业:采用企业会计制度的行业。
记账本位币:RMB人民币
会计科目级数:4级,4-2
会计期间:自然月份。
会计年度开始日期:1月1日,启用会计期间:本年
2、用户管理
用户组
用户名
授权范围
基本权限
会计组
录入员(以操作者自己的名字命名)
当前用户
除“账务处理-凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证或单据”以外的所有功能。
会计组
黄风(审核员)
本组用户
“凭证”中的“审核”、“查看”、“检查”、“过账”功能
会计组
王中广(会计主管)
所有用户
除“账务处理”中“录入凭证、审核凭证、删除凭证”以外的其他所有功能。
出纳组
张一杰(出纳员)
所有用户
“出纳管理”中的全部功能。
“账务处理”中的凭证查询功能。
3、币别
外币代码:USD,名称:美元,期初汇率8.0。
4、账套选项
(1)选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。
(2)选择“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。
(3)选择固定资产减值准备科目为“1505 固定资产减值准备”,同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。
(4)选择“可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。
5、凭证类型
凭证字
科目范围限制
收
借方必有:1001-1009
付
贷方必有:1001-1009
转
借和贷必无:1001-1009
6、核算项目
(1)往来单位
001东方发展公司、002金佛山科技公司、003深圳环宇公司、004亿坤公司。
(2)部门
01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。
(3)商品
01甲商品、02乙商品、03丙商品。
(4)职员
表1 职员表
职员编码
职员名称
部门
类别
职务
性别
银行账号
0101
陈山竹
行政部
行政
总经理
男
123456001
0102
罗云峰
行政部
行政
职员
男
123456002
0103
王东
行政部
行政
主任
女
123456003
0201
王中广
财务部
行政
主任
男
123456004
0202
高风杰
财务部
行政
职员
女
123456005
0203
黄风
财务部
行政
职员
女
123456006
0204
张一杰
财务部
行政
职员
男
123456007
0301
章力辉
销售部
业务
主任
女
123456008
0302
刘大红
销售部
业务
职员
女
123456009
0303
韦芳
销售部
业务
职员
女
123456010
0304
何一丁
销售部
业务
职员
男
123456011
0305
周广金
销售部
业务
职员
男
123456012
0306
梁华
销售部
业务
职员
女
123456013
0401
郭风光
物供部
业务
主任
男
123456014
0402
谢长宇
物供部
业务
职员
女
123456015
7、会计科目及期初余额
会计科目及期初余额表
科目代码
会计科目
借方余额
贷方余额
备注
1001
现金
600
1002
银行存款
423,000
100201
工商银行
335,000
100202
中国银行
88,000
核算单一外币“美元”+期末调汇,原币11000,汇率8.0
1009
其他货币资金
30,000
100901
外埠存款
30,000
1101
短期投资
10,000
110101
股票
10,000
1131
应收账款
13,000
往来单位+往来业务核算
1131-001
东方发展公司
5,000
1131-002
金佛山科技公司
8,000
1133
其他应收款
1,500
部门+职员辅助核算
-01
行政部
800
-0101
陈山竹
800
-03
销售部
700
-0304
何一丁
700
1141
坏账准备
100
1201
物资采购
60,000
商品+数量核算,单位:件
1201-01
甲商品
60,000
数量:100
1243
库存商品
100,000
商品+数量核算,单位:件
1243-01
甲商品
50,000
数量:125
1243-02
乙商品
20,000
数量:200
1243-03
丙商品
30,000
数量:100
1501
固定资产
629500
1502
累计折旧
113751.71
2111
应付票据
2,000
2121
应付账款
50,000
往来单位+往来业务核算
2121-03
深圳环宇公司
20,000
2121-04
亿坤公司
30,000
2151
应付工资
12,000
2321
长期应付款
200,000
3101
实收资本
800000.00
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