博思开票操作步骤与常见问题.doc

开票端操作说明 双击桌面“博思开票”图标，单击“确定”，进入开票界面： 开票端操作流程简易说明 一、票据领退 当用户单位存在多个开票点时，用户应使用子母开票卡方式进行开票。首先用母卡到财政票据管理部门去购票，将所购发票的起止号码读入主开票机，然后由主开票机将发票的号码分配到各分开票机的子卡上，再读入各分开票机进行开票。注：母卡不具备开票功能。 （1）票据下发： ①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡 ②点击【票据下发】 ③在【智能卡】栏内选择子卡编号 ④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段 ⑤点【下发】 ⑥此时该子卡可使用票据信息中，将出现所领用该段票据，下发成功 ⑦将子卡插入分开票机，并读入数据即可进行开票 （2）退 票： ①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡 ②点击【退票】 ③在【智能卡】栏内选择子卡编号 ④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段 二、开票步骤：进入日常业务中的开票功能模块。 在【日常业务】的【票据】中 点击左上方的【增加】 按钮，此时用户应核对“当前票据号为”中所显示的票据号码，与打印机上的纸质电脑票据号码是否相符，两者核对一致，点击【请核对票据号！！！】； 如图： （2）输入【缴款人或缴款单位】信息； （3）在【收费项目】下点击【▼】选取具体收费项目； （4）在【计费数量】下输入收费数量； （5）点击金额栏，此时系统自动运算单项金额，并且在合计栏显示合计的大小写金额； （6）增加收费项目时，点击，重复第3、4、5步 （7）删除收费项目时，将光标指向该项目，点击，即可删除该行项目； （8）完成项目录入后，点击 注意：只要按下按钮，系统即默认该号码发票已使用，不能更改其内容，如发现错误可对其“作废”处理。 （9）按下【打印】按钮，开始打印发票； （10）发票打印完毕，系统返回开票界面，发票号码自动递增，进行下一张发票的录入、打印。 三、缴款书 步骤： 进入“日常业务”中“代收缴款书”，点击【生成】 ， 系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额。 点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书，出现打印设置点击关闭 点【缴款】 如图： 录入【专用票据号】（为银行给的票据的号码）、缴款日期、代收网点名称。 【缴款书号】一般系统给出，默认系统给定的缴款书号即可。 （5）点【保存】 （6）缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样。如图： .四、核销 (一)有母卡和子卡的单位 上报核销（子卡） （1）在上报核销界面，首先选择好【核销日期】区间，点【刷新】，核对数据后点【核销】； （2）系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】 （3）核销完成。 接收核销（母卡接收来自各子卡上报核销来的数据） （1）输入核销日期（即已开票但未核销的票据使用时间段） （2）点【读卡】 （3） 点【核销】 （4） 接收核销完成 母卡接收完所有子卡核销数据后，再进行母卡上报核销，然后就可以去票据中心接受财政的核销。 注意事项： 各子卡上报的日期段应一致。如各子卡上报的日期段都应为７.１－８.１。 不能把母卡插在子卡机（子卡库）上使用。 二)只有标准卡的单位 上报核销（标准卡） （1）在上报核销界面，首先选择好【核销日期】区间，点【刷新】，核对数据后点【核销】； （2）系统提示确认核销日期，及下次开票日期为核销日期最后一天的第二天，确认点【是Y】 （3）核销完成。 软件操作流程: (一)有子母卡的单位 流程：母卡去票据中心领票 母卡下发票据给各子卡 子卡开票 在规定时间生成缴款书并缴款 各子卡上报 销 母卡接收核销 带母卡去票据中心接受财政的核销。 (二)只有一张标准卡的单位 流程：标准卡去票据中心领票 子卡开票 在规定时间生成缴款 书并缴款 标准卡上报核销 去票据中心接受财政核销。 注意事项： （1）：两张子卡在一起同一台机上开票时,注意登陆博思票据 中登陆套帐选择下. 如图.选择001卡或002卡.. （2）:A上报核销应注意事项:点上报确定核销的终止日期与核销之前最后一张缴款书的日期一致.核销周期一般是一个月或者三个月,这要根据卡设定的控制上报周期来定(要上报系统也会相应的给予提示),点核销应切记没有欠缴或者多缴再上报,有欠缴或者多缴,自己不知道解决应及时和我们联系,直到没有欠缴或者多缴才可点核销. B·当天上报核销当天绝对不能开票.否则会出现欠缴情况。需在另一天开票. (3) 无论是生成缴款书还是上报核销都要记得点刷新取数. 、 常见问题 一、如何作废“代收缴款书” 日常业务——代收缴款书——缴款——删除“专用票据号”和“缴款日期”——保存