财务部门职责.doc

财务部门职责 一、会计核算 1、负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等 2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩 3、负责按时提交各项财务分析报告，为公司经营提供决策参考依据 4、负责账务核对，包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年一次资产盘点工作，保证账实相符 5、负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收，合理避税，促使税负最小化 二、财务管理 1、制订公司财务管理制度，包括费用报销、审批权限、资金管理、资产管理等各方面 2、按照审核审批权限要求，履行财务审核职责 三、预算管理 1、负责组织建立财务预算管理制度 2、组织编制公司年度财务预算，滚动修订季度或月度财务预算 3、对各部门预算执行进行监控，对预算执行结果进行检查与分析，并提出建议 四、资金管理与财务监控 1、负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金支付计划，每日上报公司资金收支情况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全。 2、负责督导和分析费用控制（销售费用、管理费用），及时向领导汇报执行情况； 3、负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况 4、督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货； 五、财务部人员配置 1、负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书 2、负责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置