报销凭证格式(电子版).doc

说明： 1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。 2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。 3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。 4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。 后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！ 以上内容，由财务部负责解释。 2012年8月6日 二十一财 领（借） 款 单 年 月 日 单位（部门） 经办人 支票存根粘贴处 金额（大写）： ￥ 装订线 装 订 线 领导批示： 收款人信息： 部门负责人 财务部门负责人 二十一财 经 费 报 销 审 批 单 单位： 中铁二十一局干武二线指挥部 金额：元 金额 ￥ 金额（大写）： 单据张数： 张 申 请 报 销 事 由 领 导 审 批 意 见 装订 装 订 线 单位负责人： 分管领导： 经办人 部门负责人 财务部门负责人 核销人 装订线中铁二十一局干武二线指挥部 单 据 粘 贴 单 装 订 线 金额 ￥ 单据张数： 张 报销人： 二十一财20 差 旅 费 报 销 审 批 单 单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元 出 差 人 装订 装 订 线 写 姓 名 职 别 　 人 数 　 事 由 　 　 　 　 　 出 发 到 达 出 发 到 达 日期 时间 地 点 车次（航班） 日期 时间 地 点 日期 时间 地 点 车次（航班） 日期 时间 地 点 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 财 务 人 员 填 写 项 目 金额 单据数 补 助 内 容 人 数 天 数 标 准 金 额 交通费 　 　 伙 食 补 助 　 　 　 住宿费 　 　 乘 车 补 助 　 　 　 其 他 　 　 卧 铺 补 助 　 　 　 领导批示： 金 额 ￥ 金额（大写）： 报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人： 出 差 审 批 单 单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填 姓名 　 职名 （职务） 　 所在部门 　 出差目的地 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共 天 事由 　 领导审批 　 注： 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。 2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。 3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。 乘 坐 (高 铁)飞 机 申 请 单 单位：中铁二十一局二线指挥部 年 月 日 申请理由及起至地点： 主管领导审批意见： 申请人： 财务部门主管意见： 分管领导审批意见： 注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。 2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。 中铁二十一局干