财务管理课程设计(2).doc

PAGE PAGE 11 沈阳工业大学 《财务管理课程设计》报告 浙江富润股份有限公司的财务分析、投资计划及筹资、利润分配方案设计 学 院： 工程学院 专业、 班级： 会计学0701班 学 生 姓 名： 张晓川 学 号： 220071126 日 期： 2009 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc218763553 第一章 公司概况 PAGEREF _Toc218763553 \h 1 HYPERLINK \l _Toc218763554 一、公司简介 3 HYPERLINK \l _Toc218763555 二、融资状况 3 HYPERLINK \l _Toc218763556 第二章 财务分析 4 一、短期偿债能力 HYPERLINK \l _Toc218763558 4 二、 HYPERLINK \l _Toc218763559 长期偿债能力分析 5 三、 HYPERLINK \l _Toc218763560 盈利能力分析 5 四、 HYPERLINK \l _Toc218763561 营运能力分析 7 五、 HYPERLINK \l _Toc218763562 财务状况综合分析 8 HYPERLINK \l _Toc218763563 第三章 投资计划 9 HYPERLINK \l _Toc218763564 第四章 筹资计划 10 第一章 公司概况 1.1公司简介 公司名称：浙江富润股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG FURUN CO.,LTD 发行日期：1997年5月14日 上市日期：1997月6月 证券简称：浙江富润 注册资本：14067.576万元 公司简介： 浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001461的《企业法人营业执照》，注册资本3,600万元，股份总数3,600万股（每股面值1元）。1997年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197号、198号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股2,000万股。1997年5月14日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至5,600万元。1997年6月4日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月，公司1997年第一次临时股东大会审议通过1996年度利润分配方案，按每10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至6,720万元。1999年11月,经中国证监会证监公司字[1999]116号文批准，公司实施1999年度配股，股成功后,公司股本总额增至7,573.3万元。2002年5月,经中国证监会证监发行字[2002]57号文核准，公司实施2002年度配股，配股成功后,公司股本总额增至8,559.3万元。2004年4月，公司2003年度股东大会审议通过2003年度利润分配方案，按每10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至10,271.16万元，股份总数10,271.16万股（每股面值1元），其中已流通A股4,867.20万股。2004年10月15日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本10,271.16万元。 浙江富润股份有限公司总股本及流通盘仅为1.41亿股，属小盘成长性公司。公司是一家以纺织品出口为主要的出口性企业，公司参股了铜陵上峰水泥集团，还持有绍兴商业银行2.9%的股权,同时持有公司持有中国铁建、建设银行、中信银行等上市公司股权。投资参股了宏润小额贷款公司，成为全国第一家参股小额贷款公司的上市公司。 作为纺织业龙头，公司主营绢丝及绢纺绸产品等，由于其产品特殊性，这些产品在欧美市场有着很强的出口竞争力和发展潜力。开盘首日，消费概念股表现强于大盘，更坚定资金对消费升级概念股的青睐。 经营范围： 针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。 二、融资状况 由于央行从去年至今已六次加息以及多次提高准备金率，紧缩了银根，抑制了银行贷款，导致市场对资金的需求极度渴求，股市大跌，而民间借贷利率则创历史新高，向民间贷款公司抵押房产贷款，月利率通常为8%，折合年利率高达96%，是基准利率的12.85倍。针对股市资金需求紧张的情况，管理层正加紧制订“融资融券”相关措施，如果融资融券业务推出后，一定比例的