某PPP投资项目财务分析和经济评价模板.pdf

哈尔滨征仪路上跨桥PPP项目财务分析表 序号 项目名称 参数 备 注 1 建设期（年） 1 2 运营期（年） 10 3 总投资（万元） 86987 建设总成本 ① 前期费用（万元） 0 ② 建安费用（万元） 86987 4 项目资本金30%，其中： 26096 4.1 四局自有资金 13048 4.2 产业基金优先级 8698 4.3 四局产业基金劣后级 4350 含GP公司50万 5 项目公司银行融资70% 60891 6 银行融资利率 5.94% 5年期以上银行贷款利率上浮10% 7 产业基金融资利率 9.00% 8 工程造价下浮比例 3.00% 9 工程毛利率(假定) 17% 10 工程质量保证金 5% 11 营业税率 6.00% 考虑营改增影响 12 所得税率 25% 13 年运营成本（万元） 629 14 项目公司建设期管理费（四局） 200 运营期管理费进入运营成本 15 合理利润率 7.02% 16 年度折现率 5.55% 按甲方提供参数 17 绩效考核系数 1 项目盈利能力评价指标汇总表 序号 指标名称 指标值 说明 1 总投资收益率(ROI) 5.20% 2 项目资本金净利润率(ROE) 4.74% 3 项目全部投资内部收益率(IRR) 7.88% 接近8% 4 项目公司资本金内部收益率(IRR) 13.70% 大于12% 5 财务净现值(NPV) 9703 大于0（万元） 6 动态投资回收期 7.72 含建设期 7 利润收入（万元） 55052 说明：四局投入项目资本金30%。其中产业基金占50%，产业基金含四局劣后资金4350万元。 设PPP公司注册资金1000万元，四局占50%，产业基金50%，业主1元金股。 附表《盈亏平衡分析表》 变化率