矿业有限公司商业计划书.doc

锦州市中兴萤石矿业有限公司 商业计划书 PAGE PAGE 1 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc262585349 1.现状与发展规划 PAGEREF _Toc262585349 \h 1 HYPERLINK \l _Toc262585350 2.公司概况 PAGEREF _Toc262585350 \h 2 HYPERLINK \l _Toc262585351 3.行业背景和市场分析 PAGEREF _Toc262585351 \h 3 HYPERLINK \l _Toc262585352 4.公司业务 PAGEREF _Toc262585352 \h 9 HYPERLINK \l _Toc262585353 5.公司管理团队 PAGEREF _Toc262585353 \h 17 HYPERLINK \l _Toc262585354 6.2009-2013年发展规划和资金需求 PAGEREF _Toc262585354 \h 18 HYPERLINK \l _Toc262585355 7.风险因素 PAGEREF _Toc262585355 \h 20 HYPERLINK \l _Toc262585356 8.融资方案和投资退出安排 PAGEREF _Toc262585356 \h 21 商业计划书 ?1.现状与发展规划 1.1中国是世界上最大的萤石生产国和出口国 萤石又称氟石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一，主要用于冶金、建材、化工三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。许多国家都将萤石视为战略资源加以保护。近年来，中国政府也出台了多项措施，来保护萤石资源。 中国是世界上最大的萤石生产国和出口国。2008年，中国萤石可采储量2100万吨，占世界可采储量的9.13%，居世界第3位。2008年，中国萤石产量320万吨，占世界产量的54.79%，居第1位；中国萤石出口量65.75万吨。 1.2国内外萤石价格持续走高 国际市场萤石精粉FOB价格由2001年的140美元/吨左右，上升到了2007年的250美元/吨左右，年平均增长率为10.00%。同期，中国国内萤石精粉（CaF2≥97%）价格由320元/吨增长到900元/吨，年平均增长速度为18.80%。2008年，中国萤石精粉（干粉，CaF2≥95%）平均价格达到1200元/吨，2季度和4季度价格分别为1214元/吨和1210元/吨。 1.3公司萤石原矿供应充足 辽宁省义县萤石储量约为1267万吨，其中富矿的70%集中分布锦州市中兴恒和萤石矿业有限公司（以下简称“公司”）所在地—地藏寺乡。公司股东义县中兴恒和黄金有限公司在义县境内拥有一块矿区的采矿许可证。此外，义县境内还拥有大小萤石矿几十家，而公司为义县政府特许的在该县域内唯一的选矿企业和原矿收购企业。因此，公司原料供应有充分保证。 2009年3月30日，公司股东—中兴恒和投资管理有限公司与义县政府签订了“萤石选矿厂投资合作协议书”。义县政府在协议书中承诺：公司股东为义县境内唯一的选矿厂，除此之外，义县政府不再引进、批准、允许任何其他方在义县境内从事萤石选矿生产和产品经营业务。公司股东承诺将上述协议书中的权利转让给公司。 1.4采用一流工艺和设备 公司建设中的萤石选矿厂设计生产能力为：年处理矿石30万吨，年产化工级萤石精粉（CaF2≥97%）约10万吨，年产冶金级萤石精矿块（CaF2≥80%）10万吨。 公司委托具有国家甲级设计资质的山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，对选矿工艺流程和建设方案是进行了设计。该设计公司以其于2009年4月提交的《中兴恒和投资管理有限公司义县萤石矿选矿试验报告》为基础，并参考了国内外同等规模的选矿企业的实际生产流程，会同本公司共同确定了上述工艺流程和建设方案。 1.5拥有一支专业素养高的管理团队 公司拥有一支专业素养高、战斗力强的管理团队，主要管理人员具有20年以上在中国黄金总公司所属大型矿山企业等从事选矿、采矿和地质工作经验，并具有高级工程师技术职务。 1.6与中国有色签订了长期销售合同 2009年6月26日，公司同中色国际矿业股份有限公司签订了为期3年，供货量为化工级萤石精粉和冶金级萤石精矿各10万吨的产品销售合同。公司还已经与首钢集团等客户分别签署了冶金级精矿块和萤石精粉的合作意向书。 1.7项目投资回报率高 上述项目总投资为4,297.20万元，净现值56,866.52万元，静态投资回收期0.89年（含0.46年建设期），动态投资回