成本分析情况报告(范例).doc

PAGE PAGE 6 附件一: 公司 年 二季度经济运行情况报告（范例） 年 季度，公司对 个工程项目及 (各公司内部核算单位)共 个单位的经济运行情况进行了分析，现将经济运行情况报告如下： 一、公司目前在建及收尾项目整体收益率预测情况 目前公司在建及收尾项目共计 个，其中铁路项目 个，公路项目 个，其它项目 个。从公司对各项目的预算评估情况来看，铁路项目产值利润率为 %,公路项目的产值利润率为 %，其它项目的产值利润率为 %，公司所有项目的平均产值利润率为 %(不含尚未做预算评估的 项目)。 二、 季度经济运行情况及主要经济指标分析 （一）完成产值情况：二季度各项目共完成产值 万元，占公司下达季度计划的 %；上半年累计完成产值 万元，占公司年度计划的 %。上半年完成产值较好的项目有： 等项目。 （二）项目盈亏情况： 1、项目整体盈亏情况：二季度对上应计量 万元，其中含已完工未计量 万元，占二季度完成产值的 %；对下应计价 万元，其中含已完工待计价 万元，占对下应计价的 %；发生项目其它成本 万元（主要是 发生的成本），占二季度完成产值的 %;发生项目管理费 万元，占二季度完成产值的 %；二季度项目亏损 万元，亏损比例为 %。本年对上应计量 万元，其中含已完工未计量 万元，占本年完成产值的 %；对下应计价 万元，其中含已完工待计价 万元，占对下应计价的 %；发生项目其它成本 万元（主要是 发生的成本），占本年完成产值的 %;发生项目管理费 万元，占本年完成产值的 %；本年项目亏损 万元，亏损比例为 %。上半年盈利较好的单位有 等项目；上半年亏损较大的单位有 等项目。新上工点 等项目，因工作面未打开、大临投入无法形成计量等原因，存在不同程度的亏损。 2、专业化分公司及内部队伍盈亏情况：本年专业化分公司运行基本正常，其中 （单位名）二季度完成产值 万元，发生成本 万元，盈利 万元，盈利比例 %，本年完成产值 万元，发生成本 万元，本年盈利 万元，盈利比例 %； （单位名）二季度完成产值 万元，发生成本 万元，盈利 万元，盈利比例 %，本年完成产值 万元，发生成本 万元，本年亏损 万元，亏损比例 %。项目部要做好内部队伍成本的监控、管理、考核工作，及时清理对下计价，稳定职工生产积极性，保证生产顺利进行。 （三）项目及本级管理费使用情况：二季度项目本级管理费总额为 万元，占季度完成产值的 %。本年项目本级管理费总额为 万元，占完成产值的 %，高于去年度管理费开支比例 % 个百分点。原因主要是新上工点在二季度不能形成生产规模，在一定程度上提高了项目管理费比例；同时部分收尾项目的管理费控制不严格，管理费使用比例较高，也造成了项目管理费开支偏高。本季管理费控制较好的项目有**、**、**，包干费比例都控制在3%以内；管理费使用超支的项目，项目部要引起足够重视。 公司本级管理费年度计划 万元，实际发生 万元，占年度计划的 %，节超原因分析为 未计入， 属于新上未计划项目，造成超支，应采取 措施控制 费用；由于 未计入的费用待年度计划进行调整。 机关发生财务费用 万元，占年度计划 万元，节超 万元，原因如工资调整、人员增加、办公楼装修等 。 公司发生筹资\投资\销售\其他费用多少元,占年度计划的 万元的 %,节超原因如何 。 （四）资金收支及上缴款情况：二季度公司项目合计收到工程款万元，支出 万元，现金余额 万元、较期初增加 万元；公司资产总额万元，资产负债 万元。二季度公司共收到项目上缴款 万元，完成年度应上交计划的 %，上缴款完成较好的单位有 。 （五）物资管理情况：年 季度各项目均能有效、坚决执行限额发料制度，严格控制材料数量的发放，基本没出现非正常情况的物资数量超耗，但由于国际原油涨价等大环境的影响，导致钢材、水泥、油料、运费的大幅上涨，工程材料费比二次分割超耗 万元。主要情况如下：1、截止6月25日，年度完成产值 万元（调度数据），消耗物资 万元占总产值的 %，其中：钢材 吨、重轨 吨、水泥 万吨、柴油 吨、炸药 吨、金属制品 万元。2、二季度采购物资 万元（其中自购物资 万元），其中 项目主材由局指或业主供应，合计 万元。3、二季度招标采购 万元，节约资金 万元，招标采购率为 %，同比去年同期上升 %。未招标部分首先是油料、地材等不具备招标条件，其次是公司原有项目物资单价执行的原招标合同价；招标采购