门店收银工作管理规定(1).doc

门店收银工作管理规定 宏三财[2011] 号 一、制定目的 为加强门店收银工作的管理，确保公司收银资金安全，针对收银管理工作特制定本规定。 二、适用范围 宏图三胞各门店 三、适用人员 所有收银岗人员 管理规定 （一）对门店收银岗位的要求 1、严禁销售人员至收银台缴款,一经发现收银员有权拒绝办理。 2、收银岗必须做到销售款项的帐实相符，按公司资金管理规定及时上缴各类营业款，确保公司的资金安全。 （1）对资金上缴及时性的要求 当日收银款需在次日上午10：00前缴至指定银行。 （2）门店收银岗位填制收银报表要求 收银岗必须按总部财务要求的格式每日填制收银报表。 每班收银员应在当班结束后编制收银报表，并在规定时间内将收银报表物理文档及电子文档上报财务部门对应人员，对收银报表电子档文件应至少保存三个月。 (3) 门店收银岗位填制《收银工作日志》要求 为了加强对收银工作的动态管理，各门店收银岗需要建立收银工作日志。 《收银工作日志》采用电子文档形式，包含以下要点： 当日工作通知记录，包括公司各部门与收银工作相关的通知和要求的 主要内容； 收银员之间交接内容以及当日收银异常提报及处理情况。 收银工作日志必须于次日报财务主管或区域收银主管，由主管按月打印并存档，收银岗对收银日志电子文档应至少保存三个月。 （二）各级财务部门对门店收银岗位的培训要求 1、对新进收银员进行收银岗位业务培训； 2、对公司新业务的收银操作要点培训； 3、对公司促销活动的相关收银操作要点进行统一规范和培训; 4、与收银相关的其他业务的培训； （三）对门店收银岗位工作检查的要求 1、财务部门应定期和不定期对所辖门店的收银岗进行检查,并做好检查工作记录。检查时间要求为： 定期：同城店面每月二次，异地店面每月至少一次； 不定期：区域每季度对所辖门店至少抽查三个门店； （收银工作检查格式详见附件1《门店收银检查情况表》） 2、财务部门对收银岗现金进行盘点时要同时盘点营业现金和备用金，每次盘点时要填制现金盘点表并经双方签字确认，盘点表作为收银检查表的附件一并存档。（盘点表详见附件2《门店收银现金盘点表》） 3、财务部门对门店收银岗检查时包括对保险箱物资的检查，保险箱不得存放私人物品，对保险箱内所有无合理单据的钱款一律作为待处理盘盈款。 （四）对几类收银方式的管理规定 1、银行票据的使用 门店收银岗收到转帐支票，收银岗应及时（不得超过一个工作日）上交财务，款项到帐后，由出纳及时通知收银岗。 2、销售折扣的使用 门店销售需要使用折扣的，各级财务部门必须对收银员进行培训。 3、银行卡消费及分期付款方式 （1）银行卡消费：收银员对每笔银行卡刷卡必须仔细核对,卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。店面任何人都不得以销售的名义为借口，代顾客刷卡；如果客户卡背面未签名，必须要出示身份证件。不允许出现人员担保刷卡的情况，收银员在受理刷卡业务时必须严格把关。 （2）一件商品不可以同时操作两种分期付款；分期付款退货后如加钱，也不可以再次操作分期付款。对于分期付款业务，严禁对个人办理的分期付款业务开具增值税发票。 （3）银行卡及分期付款业务产生的退货不得退现金，必须按照银行规定的退款流程办理退款。因银行卡退卡时限超过银行规定时限的退货业务，必须经财务负责人审核同意后方可办理相关退款流程。 （五）对几类收银业务的管理规定 1、预收款单的使用规定 预收款是指各类销售业务产生的订金，包括部分订金和全额订金。 收取、退还预收款的操作规定 预收款业务仅限于自营门店，门店产生的预收款，必须注明客户名称、联系方式；如是全额订金预收单据需注明预收内容的明细，如是部分订金可注明预收内容或“订金”。 所有预收款单一律不得在交付预收款时开具发票； 门店不得以预收款单作为发货依据，如发现门店以预收款单为发货依据的，财务部门有权给予店长每单扣5分的处理。 预收单客户联作为收据及补单依据，由客户保存。若预收单客户联遗失，由客户填写遗失情况说明（附相关身份证明复印件）经店长审批后，收银员方可办理相关补单手续。 退预收款的操作：在退预收款时，对于每单预收款余额，必须一次性退完，不得分次退款。 （2）使用预收款单购货时的规定 客户使用预收款购买商品时，收银审核收款方式为“冲预收款”，并开具发票。 2、手工单使用 具体参见商控《门店物资管理规定》，收银岗按要求做好手工单的审核及补入系统工作。 3、退换货的操作规定 (1)正常退换货:收银员在POS系统中录入所制退单号，显示退单信息与客户提供购货发票信息相核对无误后进行退款确认，按原收款方式进行退款,按实际差额进行收退款操作，打印发票。 (2)非正常退换货:由于物损、过质保、缺少附件原因产生的非正常退换货，除正常退换货