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* 目 录 一、项目背景 二、对项目目标的理解 三、项目运作前提及基本思路 四、集团管控模式举例 五、关键管理流程举例 六、下一步工作计划 * 新华信将进一步确认中电投集团公司的咨询需求,提交正式的项目建议书 一、中电投集团公司介绍及问题分析 二、中电投集团公司咨询项目目标 三、项目运作思路及理论体系 四、项目具体内容和工作方法 五、项目运作时间安排 六、项目小组构成 七、项目预算 八、项目协议 项目建议书目录 * == 完 == * * Y上市公司财务中心的详细功能 总经理 分析监管 Y上市公司总部财务管理及会计核算工作 Y上市公司财务数据的收集、保存及汇总 税务处理 下属事业部、企业的财务人员委派 会计核算 制定Y上市公司范围内有关的财务制度并指导实施 Y上市公司的全面预算工作及预算的调整 财务信息系统的设计与实施 偏差报告的汇集与分析 专项问题调研与提出分析报告 融资与资产管理 Y上市公司资金流动的监控与协调 筹资方案的设计与实施 涉及公司资产变动及担保、抵押等事务的监控及实施参与 参与投资项目的财务风险评估 金融机构的沟通 总共35人 1 28 2 2 内审 2 日常审计 专项审计 * Y上市公司财务中心的主要职能范围及横向关系示意图 职能范围 会计信息汇集与报告 Y上市公司合并报表编制 Y上市公司财务规章制定 监控 监控系统设计与实施 年度财务计划制定 调整计划制定 平衡资金需求 融资计划 支持 协调集团与财政税务和金融机构的关系 支持公司内部其它部门业务的评估、决策和监控 内审 财务中心 董事长 会计 分析监管 决策 参与决策 牵头组织 方案执行 分析与论证 执委会/总经理 融资与资产 相关职能部门 内审 * Y上市公司财务中心与SBU的财务处工作区分 在符合国家相关法规的前提下制定财务控制准则及进行财务分析 严格执行总部制定的财务管理制度 Y上市公司总部的财务分析及控制系统 SBU的财务会计 依据 目的 内容 为公司各决策层及时提供经过整理的准确信息作为决策依据 主动并有预见地提出控制公司运作的方案 揭示事业部业绩 编制年度财务预算 汇总并分析财务分析及控制报告 相应的分析报告及建议 编制事业部明细帐 主要方法 将公司各职能部门划分为相应的责任中心 将公司的年度财务预算分解到SBU 按月编制财务分析及控制报告,分析实际情况与预算发生的偏差并找出根本原因 按各不同科目归入各明细帐 制作凭证 编制总帐 生成财务报表 可以有多种选择,如整个公司、各责任中心、各类产品或各客户群等 一般为整个SBU 涵盖的范围 * Y上市公司证券部的详细功能和职责、岗位设置 董事会秘书 总共3人 1 定期和临时信息发布 公司定期报告和临时报告的发布 增资配股、分红派息活动 公司的股权登记工作 股东大会、董事会、监事会等重大会议的组织 与证监会、证券公司、研究机构关系的协调、股民的接待与问题解答 证券事务管理 (董事会秘书兼任) 1 法律事务 为Y上市公司的投资决策提供法律意见咨询和文件审核,办理各项法律事务 为Y上市公司下属的战略经营单位提供法律服务 1 证券研究与投资 产业研究 证券交易跟踪 证券投资分析 负责公司的证券投资活动 1 资本运作 (董事会秘书兼任) 督导和管理后续整合工作 寻找投资回报率高的产业机会,监督管理产业投资过程 根据市场和监管变化调整工作计划,保证业务计划发展顺利实施 配合业务部门,根据资本市场特点和状况提出适宜的运作思路和方法 1 * Y上市公司证券部的职能范围及横向关系示意图 决策 参与决策 牵头组织 方案执行 参与分析与论证 职能范围 证券事务管理 定期和临时的信息和报告发布 增资配股,分红派息 与外部相关机构和股民的关系协调、接待解答 证券研究与投资 法律事务 为决策提供法律咨询,办理法律事务 为下属经营单位提供法律服务 资本运作 督导管理产业后续整合 寻找产业机会,监管投资过程 根据市场和监管变化调整工作计划 证券部 董事会 证券事务 研究投资 执委会/总经理 法律事务 相关职能部门 资本运作 二级企业 * Y上市公司党群工作部的详细功能和职责、岗位设置 部长 (书记兼任) 企业文化建设 党、团、工会的管理与活动 员工政治思想教育 国家政策(如计划生育)的执行 国家政治方针、法规的宣传 总共2人 政治工作 1 1 1 公司集体活动的规划与组织 公司内部报纸、杂志、黑板报的编辑 重大节日员工拜访活动的组织 员工思想沟通 * Y上市公司党群工作部的职能范围及横向关系示意图 职能范围 党群工作部 政治工作 党、团、工会的管理与活动 员工政治思想教育 国家政策(如计划生育)的执行 国家政治方针、法规的宣传 企业文化建设 公司集体活动的规划与组织 公司内部报纸、杂志、黑板报的编辑 重大
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