医院财务工作报告.doc

PAGE PAGE 6 易门县人民医院2011年财务收支执行情况和2012年收支预算草案报告 ——易门县人民医院第七届第六次职工代表大会上 副院长 刘玉萍 各位代表、同志们： 受县人民医院委托，向大会报告2011年财务收支执行情况和20112年收支预算草案，请各位代表给予审查，并请列席的各位代表提出宝贵的意见和建议。 一、2011年财务收支执行情况 一年来，医院的财务工作在上级有关单位的关心、支持、指导和监督下，在县卫生局、县医院党政的直接领导下，全院干部职工认真贯彻执行中央及省、市、县卫生改革的一系列方针政策，牢固树立“以病人为中心”的服务理念，坚持全心全意为患者服务的宗旨，以优质、高效、低耗为改革目标，统一思想，更新观念，强化管理，艰苦创业，齐心协力，使医院的财务收支工作得以圆满完成，并取得了较好的成绩，收支都创历史新高。 一、收入方面 2011年1—12月份完成总收入万元。其中：财政补助收入万元，完成业务收入万元，业务收入与上年同期完成数万元相比，增加了万元，增长率，平均每月增加万元。 在完成的总收入中，具体分项情况是： 1、财政定额补助万元，与上年同期增长万元。 2、财政专项补助万元，用于医院的急救能力及信息能力建设。 3、医疗收入完成万元，与上年同期完成数万元相比，增加了万元，增长率。在医疗收入中，门诊收入完成万元，占医疗收入的%；住院收入完成万元，占医疗收入的%。 4、药品收入完成万元，与上年同期完成数万元相比，增加了万元，增长率%。在药品收入中，门诊收入完成万元，占药品收入的%；住院收入完成万元，占药品收入的%。 5、其他收入完成万元，与上年同期完成数万元增加了万元，增长率%。 在完成的业务收入中，西药费占%、中药费占%、床位费占%、诊查费占%、检查费占%、治疗费占%、手术费占%、化验费占%、其他费用占%。 二、支出方面 2011年1—12累计支出万元，与上年同期支出数万元相比，增加了万元，增长率%。 其中： 1、工资支出万元，比上年同期万元相比，增加了万元，其中：补发年增资万元。在职职工人均工资万元/年，与上年相比增加万元，增加比率为%。合同工工资人均元/年，与上年相比增加了元/年。 2、福利支出万元，与上年同期万元相比，增加了万元，增长率%。 3、社会保障费支出万元，与上年同期万元相比，增加了万元，增长率是%。在社会保障支出中，离退休人员费用支出万元；养老保险费支出万元；公积金支出万元；医疗保险费支出万元；工伤保险费支出万元；生育保险费支出万元、失业保险费支出万元；职工大病补充保险支出万元；合同工保保险支出万元。 4、公务费支出万元，与上年同期万元相比，减少了万元，减少比率是%。 5、药品费支出万元，与上年同期万元相比，增加了万元，增长率是%。全年药品收入万元，减去药品成本万元，全年药品实现进销差价万元，药品综合差价率达到%。 6、卫生材料费支出万元，与上年同期万元相比，增加了万元，增长率是%。 7、业务费支出万元，与上年同期万相比，增加了万元，在业务费支出中，水电费支出万元；交通工具消耗支出万元、职工培训费万元；业务招待费支出万元。 8、其他支出万元，与上年同期万元相比，减少了万元，减少比率为%。 2011年1—12月累计完成收入万元，累计支出万元，收入减去支出后，万元。 三、其他方面 1、门诊人次：2011年1—12月完成门诊人次人次，与上年同期人次相比，增加了人次。平均每门诊人次收费水平元/人次。 2、出院人数：2011年1—12月出院人数人次，与上年同期相比，减少了人次。出院者平均医药费用元/人次。 3、药品收入占业务收入比率%，与上年同期%相比，减少了个百分点。 2012年财务预算草案 2012务工作的指导思想是：严格执行国家财经法律法规，加强经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度，结合医院的医疗质量管理实施办法规定，进一步提高医院财务管理水平和会计信息质量，加强医院的内部核算，规范医院的财务收支，保证国有资产的安全与完善，使之得到充分利用。 一、收入预算 2012预算坚持以收定支，收支平衡，统筹兼顾，根据医院事业发展需要、业务活动需要和财力可能，并参考以前年度预算执行情况来编制。 2012年预计完成收入万元，比2011年增长2%。 其中： 1、财政定额补助万元。 2、医疗收入预计完成万元，比2011年增长3%。 3、药品收入预计完成万元，比2011年增长2.5%。 4、其他收入预计完