出纳员职务说明书.doc

出纳员职务说明书 一、基本资料 资料编号：财004 1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心 4、工资等级：C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期：99。4 7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：服务人员 10、分析人员： 11、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗） 编号 工作内容及职责 权限 耗时（%） 1 2 3 4 5 6 7 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。 严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。 协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。 总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行 负责 负责 负责 协助 执行 工作关系： 所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。 所受监督 受部门主管的监督 职位关系 可直接升迁的职位 部门经理 可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位 任职资格： 所需学历及 专业 最低学历 专业 其他说明 大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可 所需技能培训 （方可上岗） 培训时间 培训科目 三个月 出纳知识、会计、企业文化、 所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。 一 般 能 力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力 需求程度 （满分为5） 3 3 3 3 3 3 3 3 基本素质 认同公司的企业文化和经营理念。 为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。 严格遵守公司各项规章制度。 个性特征 1有责任心 2性格沉稳、办事老练 3善于协调、善于沟通 4细致、耐心 5心胸开阔 体能要求： 身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。 四、工作场所： 工作时间 工作环境和条件 工作均衡性 早9：00-晚5：30 经常加班 室内 比较忙碌 五、考核标准： 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量 2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心 6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识 从以上十个方面来考核 六、备注： 直接上级： 该职务执行人： 年 月 日 寿光驰易科技有限公司（ HYPERLINK / ）是一个集网站策划、制作、推广于一体的多元化的网络服务中心。主要为企业提供域名注册、虚拟主机、网站建设、产品展示推广、客户沟通的必威体育精装版最快捷的桥梁。我们的宗旨是帮助成千上万的企业用最专业和有效的方式推广自己的产品，让网络上潜在的巨大财富变成现实，帮助企业宣传企业形象和企业的产品进行网络推广，通过网络推广，给企业带来巨大的商机。 驰易科技旗下网站： 寿光人才信息港( HYPERLINK / )新增招聘单位潍坊威能环保电源有限公司、寿光圣志网络科技有限公司、寿光明旺达商贸有限公司、青岛泰光棚膜有限公司、寿光富士汽车销售服务有限公司、寿光鑫隆投资咨询中心等许多优秀企业。欢迎寿光更多的企业和个人注册登录，我们这里为您提供了丰富的职位和优秀的人才。 寿光房产信息港 HYPERLINK / 给寿光的买房者、卖房者、出租者提供了寿光市最多必威体育精装版的房源信息，本站的成交量的一天比一天多。希望寿光人民更多更好的关注我们，支持我们。我们尽最大的力量为您提供更多的房屋信息。 寿光供求网 ( HYPERLINK / ) 寿光供求网,免费发布信息,查询分类广告,租房合租信息,招聘兼职,二手转让,征婚交友,家政保姆,拼车拼游,买卖转让二手家电,电脑,手机等涉及方方面面的供求信息。 地址：城市假日广场2楼西首　 电话：0536-5800996 ////邮箱：vip@053601.com 传真：0536-5800996