零部件厂物资管理规定.doc

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 11 页 零部件厂—物资管理规定 文件类型：内部管理文件 文件编号：LBJ2012—001号 目的： 加强物资管理账务管理、成本管理和控制，规范所有物资的领用、投入、转出等流转流程，确保所有物资处于受控状态。为核算投入的各项成本提供真实、准确、有效的数据，科学、客观的反应真实成本和实际运营状态。 范围： 此规定应用于零部件厂各个车间、科室所有生产物资、工装模具、工具、刃具、劳保用品、办公用品及设备的备品备件等的日常管理工作。 职责： 1、各车间主任、科长负责各主管口所涉及到本规定范围内所有物资的管理工作。 2、各车间、科室的所有物资的需求计划、领用、日常生产安排和使用、转入转出及日常管理工作，必须按本规定办理相关领用、审批、登记等手续。 3、零部件厂各主管领导负责对各个车间、科室日常物资管理工作的检查和考核，并对各主管单元的所有物资管理工作的监督和指导。 4、综合业务科统一负责零部件厂各个车间所需材料、辅助材料、机物料、劳保、办公用品、工具、刃具等的物资领取，以及原材料、成品件、半成品件、外协件的接收和退货、成品件的配送、结算以及日常仓储和日常管理工作。 5、技术质量科负责生产零部件明细、材料定额、生产工艺编排和工艺改进、生产现场指导、材料利用率、工序加工质量管控、产品质量指标的考核、新品零部件价格的申报和现场生产管理工作等。 6、各个车间、科室所需各类物资，均由车间主任、科长根据需求编制需求计划，报主管副厂长或厂长审批后，转综合业务科统一进行领取。并由各单元负责对本单元内所有物资日常管理。 7、核算科负责零部件厂各个车间日常各类物资账务统计、核算、结算及成本控制工作，并代表厂领导班子具有对各个车间、科室所上报物资的审核、否决、查账和奖惩等权限。各车间、科室必须严格按照核算科要求及规定，做好各主管单元的物资管理工作。 物资管理规定内容 第一章节：物资的领用管理流程及管理规定 1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。 1.1、由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排，按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料《生产需求计划》，经核算科审核后报经主管领导审批。主管领导审批后由综合业务科报公司相关职能部门，并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。领料单中，必须准确填写物料编码、物料名称、单件、金额及领取的数量，物料编码、名称和单价均以物流部提供的明细表为准。《生产需求计划》一式两份，转核算科一份。 1.2、各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账，由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。按照核算科要求，做好日常生产材料的管理和盘存工作。 1.3、各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次，做好生产计划的投放控制，每批生产计划报主管领导审核和备案，杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。 1.4、各车间主任做好材料投入与产出比，控制在生产过程中废品率，每批计划的废品率不得超出2%，每超出一个百分点，扣该该批次总工时的1%，依次类推。 2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。 2.1、由核算统计科负责按照公司规定定额，做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。月度工作中，按照实际上岗人数及标准在当月1号前向综合业务科提供上岗人员名单及标准。 2.2、由综合业务科按照上岗人员名单和发放标准，办理《劳保需求计划》的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作，必须做到人、账、物相符，严格控制发放数量及标准，控制成本费用。 2.3、各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外，其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报，应从严控制。 3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定： 3.1、由各车间主任根据本车间内部生产情况，做好年度工具、量具、刃具、模具需求计划的编制工作，统一上报综合业务科汇总后报主管领导审批。待审批后由综合业务科报公司相关部门。 3.2、各车间、科室在日常生产过程中所需的工具、量具、刃具时，由车间主任编制《工量具、刃具需求计划》报主管领导审核，审批后由综合业务科负责上报采购计划或领取。 3.3、各车间均设立有自己的工具库，工具库中各类工具、量具、刃具必须分类造册和建立台账。在台账卡中必须明确所属工具、量具、刃具的规格型号、购进数量、发出数量、结余数量，做到帐物相符，并在月度盘点时进行清盘，盘点表报核算科。 3.4、各车间主任要严格控制各类工具、量具、刃具的发放和消耗工作，工具库管理人员必须对领用人建立个人台账，台账中应明确领用工具的名称、型号规格、数量及领用时间和归还时间，以便落