库存现金盘点表.doc

库存现金盘点表 被审计单位：???????????????????????????????????? 盘点日期：?????? 年?? 月?? 日 现金清点情况 帐目核对 面额 张数 金额 项目 金额 100元 ? ? 盘点日帐户余额 ? 50元 ? ? 加：收入未入帐 ? 20元 ? ? ? ? 10元 ? ? 加：未填凭证收款据 ? 5元 ? ? ? ? 2元 ? ? ? ? 1元 ? ? 减：付出凭证未入帐 ? 5角 ? ? 减：未填凭证付款据 ? 2角 ? 　? ? ? 1角 ? ? ? ? 5分 ? ? 调整后现金余额 ? 2分 ? 　? 实点现金 ? 1分 ? ? 长款 ? ? 合计 ? 短款 ? 调整事项处理意见及审计意见： ? ? ? ? ? ? ? ? 被审计单位负责人：（签字）?????????????????? 出纳员：（签字） ? 主管会计：（签字）??????????????? 审计人员：（签字） ? 编制人 及时间 ?????????? ??????????? 年?? 月?? 日 复核人 及时间 ? ??????? 年?? 月?? 日 ? 现 金 日 报 表 日期： 　 银行 名 称 前 目 结存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结存 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? 前 日 结存 ? ? 工 资 支 出 ? 现 金 销 售 ? 原 物 料支 出 ? 货 款 收 回 ? 资 本 支 出 ? ? ? 制 造 费 用 支 出 ? ? ? 管 销 费 用 支 出 ? ? ? 财 务 费 用 支 出 ? ? ? ? ? 合计 ? 合计 ? 银行存款/现金收支日报表年 月 日 收入 支出 传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 合 计 　 　 现金/银行存款 行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 银行存款小计 　 　 　 　 　 现 金 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　　　　　　　负责人：　　　　　　　 会计：　　　　　　　 复核：　　　　　　　 出纳：