2019江苏里华机械股份有限公司公开转让说明书.pdf

江苏里华机械股份有限公司 公开转让说明书 国融证券股份有限公司 二〇一九年三月 江苏里华机械股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 2 江苏里华机械股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述 公司2017 年营业收入的大幅增加得益于重卡工程车行业于当年出台的 强制报废政策，该政策的出台使得使用期限达一定年限以上的重卡工程车 均需集中强制报废，故市场对于重卡工程车的需求出现了较大增长，进而 使重卡工程车生产商对于圆柱齿轮这一重要配件的引致需求大幅上升。但 经营风险 是，重卡工程车行业经过一年多的更新换代，基本已度过集中报废期，今 后的更新换代将以较为固定的速度进行，市场对于重卡工程车的需求将有 所下降，进而对于圆柱齿轮的需求也将有所下降。考虑到公司主营业务较 为单一，市场需求的下降可能为企业带来经营风险。 公司销售模式对短期营运资金需求较大，而公司融资渠道较为单一， 以债务融资为主。公司2018 年9 月30 日、2017 年12 月31 日、2016 年12 偿债风险 月 31 日，资产负债率分别为69.01%、69.25%、68.79%，流动比率分别为 1.09、1.04、0.96，速动比率分别为0.43、0.40、0.29，资产负债率偏高，流 动比率、速动比率偏低。 截至2018 年9 月30 日，公司对外担保总金额较大，如果担保期间被 担保人因经营困难或其他事项导致无法按时偿还债务，则公司作为担保人 需承担相应担保责任，这将对公司正常经营活动带来负面影响。截至本公 开转让说明书出具日，公司尚未履行完毕的对外担保余额为1,950 万元。 针对关联担保，为避免公司的权益因担保受到损害，公司股东顾往林、马 玉坤、张爱奎出具承诺：“1 、公司欠股东顾往林、马玉坤、张爱奎的借款 因关联担保分别冻结3,000,000.00 元、5,000,000.00 元、500,000.00 元，直 至关联担保解除之前，公司不能归还上述范围内的借款；因被担保方无法 偿还到期债务，公司