用友ERP-U890年结手册.ppt

与客户一起制定年结方案 年结前的准备工作及注意事项 年结前,下年度业务在ERP系统中的开展方式 年结业务占用的时间 年结完成后,各部门在ERP系统中进行业务操作的开始时间 年结期间,手工作业的开展方式 年结完成后,各业务部门确认结转后的期初数据是否与上年期末余额相符. 年结后需要执行的二次开发的SQL脚本清单,以及数据库中设置的定期执行的任务参数调整 招集ERP各模块使用部门人及关键用户,确认年结方案并部署年结工作。 年结方案内容示例 年结保障资源 0107x10小时 资源中心 24小时自助服务 U易搜，别人的经历是您成功的经验。 年结预案实现分公司、区域、总部高效协同 网络+热线+远程+现场，为您的年结多上几份保险！ 财务会计—总帐结转规则 个人往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 客户往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 供应商往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 银行对账模板 科目总账 辅助总账 多辅助总账 银行对账单：与银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。 自动转账定义模板 财务会计—应收应付结转规则 结转未审核单据 由用户选择未审核的发票、应收/付单；结转未审核发票:?如果是现结发票，需结转相应结算单；如果该结算单已存在，则不再结转；结转未审核应收/付单：如果该应收/付单已存在，则不再结转。 结转已审核但未付款结算的发票及收付明细账 按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表ID结转 结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账 按客商、单据类型、单据号结转 结转已审核但余额不为0的收付款结算表 按客商、单据类型、单据号、子表ID结转 结转余额不为0的票据及收付明细账 按单据类型、单据号结转 结转付款申请单 付款申请单需要全部年结到下年。 供应链—销售结转规则 以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣。 包装物租借登记、还回：全部结转下年。 销售报价单：未关闭的报价单，整单结转。 销售预订单：未关闭的销售预订单结转下年，整单结转。 销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。 销售发货单：未关闭未执行完毕；已结转的委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单结转。 发货签回单：发货签回单不进行结转。 销售发票：发票必须复核，但都不结转。 代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但都不结转。 审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。 供应链—采购结转规则 请购单：未关闭的的请购单结转下年。 采购订单：未关闭的采购订单结转下年。 到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年。 采购发票：未结算的发票(包括运费发票，非直运)结转下年。 供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下年。 入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。 代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转。 直运采购业务：(业务类型＝“直运采购”) 采购发票数量销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为采购的期初结转下年。 采购发票数量数量的出口发票（非折扣、非劳务的记录）作为采购的期初结转下年。 在下年账套中，可以参照上年的直运销售/出口发票生成直运采购发票。 供应链—库存结转规则 现存量：非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量的结存，结转到下年度的期初，是审核后的状态，用户可弃审。 现存量表中关联的销售订单结转到下年。 按需求分类/订单号记录的预留量表结转下年。 货位结转下年规则： 非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号进行汇总，求出存货+货位+自由项+批号的结存，结转下年，打上期初标志。与收发记录表中的期初数据建立关联（按存货+自由项+批号建立关联）。如果在收发记录表中找不到对应的记录，系统应自动产生一条期初结存数据，存货、自由项、批号与货位期初结存一致，但数量和件数为零，并自动建立关联。 跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用入库数减去与其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。 序列号结转下年规则： 库存单据对应序列号明细全部结转下年。 序列号状态表全部结转下年。 序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年。 序列号调整单全部结转下年。 注意事项 库存期初中的序列号管理存货记录不允许弃审、修改和删除。 期初不合格品记录单有序列号管理存货，