全面预算报告(共7篇).docx

全面预算报告(共7篇) 　　实验报告　　实验项目名称全面预算编制实验验室X5511所属课程名称物流成本管理与控制实验类型设计型实验实验日期XX年5月21日　　班级学号姓名　　成绩1　　实　　2　　3　　4　　5　　山金矿业公司XX年度全面预算分析　　报告　　XX年，是集团各项工作突飞猛进，收获丰硕成果的一年。在集团公司的正确领导和各职能部门的大力支持下，我们山金公司紧紧围绕集团新三年发展战略，进一步解放思想、创新求变，克服了管理地域广、矿种多、条件艰苦等困难，用特区建设的思路创造性地开展工作，用忠诚和责任履行了承诺，诠释了黄金精神，刷新了黄金速度，超额完成了全年预算目标。　　一、预算年度主要指标及完成情况　　、预算变更、调整情况　　①根据集团预算管理办公室意见，年度预算黄金价格由160元调整为元/克；其中归来庄金矿由200元/克，调整为元/克；销售收入和利润总额调整如上表。　　②按照集团三年规划目标和董事会决议，预算年度六月份，归来庄金矿划归山金板块管理。　　③根据集团公司意见，在金兖公司人员退出前完成的出矿量10881吨，黄金产量公斤，实现销售收入2,万元，利润万元，以及年内汇回国内的用于弥补费用100万美元，调整预算年度指标。　　④根据集团公司意见，昌邑矿业预算年度一期生产暂停，5400万元销售和零万元利润指标取消。　　⑤根据集团公司意见，河南嵩县山金公司预算年度目标予以调整。　　⑥经集团公司同意，金信公司预算年度营业收入由8800万元，调整为6370万元；利润由-1600万元，调整为-1750万元。　　预算指标完成情况　　1、经营指标完成情况　　①黄金产量完成1,，完成年度预算的%；铁精粉产量万吨，完成年度指标的%。　　②矿石处理量完成万吨，完成年度预算指标的　　%。　　③营业收入预算年度剔除昌邑铁矿收入5,400万元后调整为40,万元。XX年实现报表营业收入42,万元，完成年度指标的%。　　④利润总额预算年度实现12,万元，完成年度预算指标的%；扣除山金公司总部管理费用1,万元后，实现考核利润11,万元,完成年度预算指标的%；完成集团三年发展战略指标亿元的%。　　2、重点项目建设完成情况　　①昌邑铁矿项目的进展情况：完成了预算指标内容。到年底一期工程达到1000吨/日的采选生产能力；土地征用获得省国土资源厅的预审，现正逐级上报土地征用材料；于7月14日取得省发改委的项目立项核准批复；10月21日取得省安监局的安全生产许可证，基建工程量完成了万立方，完成了年度预算的%，其他工作进展顺利。　　②蓬莱矿业项目的进展情况：通过对选矿厂的改造，到年底选矿处理能力达到800吨/日以上，完成了预算指标内容。　　③河南石盘沟、九仗沟项目的进展情况：通过在矿区内加大残采、残出力度和新区探矿副产出矿，满足了300吨/日选厂的生产，并对九仗沟浅部氧化矿进行了堆浸生产；完成了石盘沟的探矿计划工作；完成了九仗沟项目的　　可研、初步设计工作，完成了选矿试验和工艺选择，完成了项目环评、安评、安全专篇等的编制工作，招标选择了工程监理单位、工程施工单位。因当地政府要求股份原因，需进行谈判，已准备好立项申报材料但暂推迟办理。　　④海南抱伦项目的进展情况：按期完成了项目接管工作，并设臵组织架构和选拔骨干人员进驻，招聘充实人员组织恢复生产；通过对原工程恢复和挖潜改造，选矿增加一个系列，到年底选矿处理能力达到1000吨/日。完成了指标任务。　　⑤外蒙项目的进展情况：按照探水合同内容完成了外围探水靶区的物探任务，提交了找水物探报告；国外完成了蒙文版可研和环评总报告和环评详细报告，取得环保指标，可研通过了蒙古国家矿管局专家的评审等待批复，国内完成了可研、项目申请报告等编制工作，取得省国资委对项目的批复，项目立项申请材料已报至省发改委，等待批复。　　3、战略退出工作完成情况　　①金兖公司：XX年3月7日，集团公司和CVGMinerven签订了《“索萨〃门德斯”矿恢复生产、经营和转让协议书解除和投资返还协议》，3月24日完成了矿山移交，年底前已收回500万美元投资补偿款。　　②内蒙华玉公司的退出工作：XX年6月2日，杭锦旗人民法院受理了该公司的破产申请，并成立了破产清算组；8月19日，杭锦旗人民法院在《人民法院报》刊登了该公司清算公告；10月26日召开债权人会议；12月22日，　　在杭锦旗人民法院主导下，该公司破产财产成功拍卖，拍卖底价650万元，拍卖所得700万元。　　③四川华威公司的退出工作：该公司于XX年4月6日召开股东会，一致表决同意金信建材公司转让其持有的20%股权；4月19日，集团公司党委会研究决定，同意金信建材公司上述转让股权行为；公司委托审计评估机构以XX年5月31日为基准