某公司招待费管理制度汇编.doc

word完美格式 PAGE 精心整理 学习帮手 招待费管理制度 第一条 目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 第二条 招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。 第三条 招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。 （二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。 （三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。 第四条 就餐、烟酒、饮料、水果招待 （一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待； 3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。 （二）招待标准： 餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐40元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐20元/人以内，午、晚餐50元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐15元/人以内，中、晚餐50元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐40元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐40元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。 （三）招待相关规定： 1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销； 2、接待用餐一般应就近安排饭店招待； 3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制； 4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人； 5、招待费实行提前申请、审批的原则； 6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》； 7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。 （四）招待程序： 1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政部安排； 2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政部安排； 3、各类会议就餐由行政部统一负责安排； 4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知行政部安排。 第五条 住宿招待 （一）招待对象： 1、受公司邀请的客人； 2、省内外政府部门领导； 3、有关业务单位人员； 4、其他类型需要安排住宿的人员； 5、参加公司会议员工。 （二）招待标准：见公司差旅费制度 第六条 招待费申请程序 1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政部领取并填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份，申请人和行政部各执一份； 2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。 第七条 招待费报销程序 1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的《费用报销单》和《招待费申请单》到行政部确认，由行政部经理确认后，再持《费用报销单》、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续； 2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚100元并通报批评； 3、招待费用正式发票的客户名不能空着，除定额发票外，没有公司名称的一律不报； 4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单； 5、招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销； 6、外地出差时发生的招待费，返回公司后五日内完成费用报销程序。 第八条 本制度 年 月 日起试行， 第九条 本制度各条款由行政部负责解释。 ? 招待费用申请表 申请时间：20 年 月 日 申请部门 　 来客人数 　 申请人员 　 陪同人数