2016年财务工作总结及年工作计划ppt_0.docVIP

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2016年财务工作总结及年工作计划ppt   篇一:2016年财务工作总结及年工作计划PPT   2015年度工作总结及2016年度工作计划2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业   精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部   门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管   理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:   一、财务工作总结 (一)全部预算管理年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算   宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预   算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执   行、全面考核经营执行情况提供了依据。   (二)年度审计工作   1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严   谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行   对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类   的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用   项目合理及全面的归集核算。   2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟   通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事   后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步   完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。   (三)合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范   了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。   (四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作   1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,   坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。   2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核   算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建   设、规范了财务会计核算。   (五)开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、   资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指   标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发   现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。   (六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用   报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,   坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督   职能。   (七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。   1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。   2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投   委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。   3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金   的收益。   4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使   用的安全性,提高了资金的利用率。   (八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理   1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低   值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告,加强了资产的管理。   2.资金管理及清查。   在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对   不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报   销、调拨流程。   2.银行账户

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