深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金.PDF

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-027 深圳市兆驰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019 年4 月18 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司 （以 下简称“兆驰半导体”）合计使用总额度不超过人民币70,000.00 万元 （含）暂时闲 置的募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12 个月，授权公司董事长 在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016 】1048 号 《关于核准深圳市兆驰股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司 采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票20,934.6909 万股， 发行价为每股人民币12.28 元，共计募集资金2,570,780,042.00 元，扣除各项发行费 用后，公司本次募集资金净额为2,562,019,305.49 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年 11 月1 日出具的《验资报告》（天健 验【2016 】3-141 号）验证。 二、募集资金使用情况 根据 《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》） 的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构国信证券股份有限公司于2016 年11 月22 日分别与中国建设银行股份有限公司深 圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公 司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 公司于2016 年11 月22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人 民币432,060,665.05 元。详情请见公司于2016 年11 月23 日发布的《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。 公司于2016 年11 月22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议及2016 年12 月9 日召开的2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含）闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过 之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于 2016 年11 月23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 （公告编号：2016-102）。 公司于2017 年9 月4 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 二次会议及2017 年9 月21 日召开的2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联 网电视业务联合运营项目之 “搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内 容云平台”募集资金100,000 万元，并投入到新项目“LED 外延芯片生产项目”。 详情请见公司于2017 年9 月5 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编 号：2017-054 ）。 公司于2017 年10 月13 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意子公司江西兆驰 半导体有限公司在商业银行开立募集资金专