湖南汉森制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管.PDF

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-017 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）的资金使用效益， 在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，为公司股东谋取更多的投 资回报，公司于2019 年4 月19 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监 事会第九次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 公司董事会、监事会同意公司 （含纳入公司合并报表范围的下属子公司）使用自 有闲置资金不超过人民币3 亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法 经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。具体内容公告如下 ： 一、投资概述 （一）投资目的 为了更好管理公司 （含纳入公司合并报表范围的下属子公司）资金使用，提 高闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用 闲置自有资金进行低风险的现金管理，可以增加公司收益。 （二）投资额度 3 不超过人民币 亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种及范围 公司使用闲置自有资金购买的安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经 营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，严禁进行二级市场股票投 资，不用于 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险 投资的投资范围。投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司 在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段，上述理财产品 不得用于质押。 （四）投资期限 本次董事会审议通过之日起12个月内。 （五）资金来源 资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)闲置自有资金。 （六）决策及实施方式 根据法律法规及公司章程的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审 议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，授权公司管理层具 体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 1．投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2 ．资金存放与使用风险； 3．相关人员操作和道德风险。 （二）针对风险，拟采取的风险控制措施 1．以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经 营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，不得用于证券投资，不得购 买以无担保债券为投资标的的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的品种； 2 ．公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3．公司内审部门不定期对投资情况进行审计、核实，并向董事会审计委员 会报告； 4 ．公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计； 5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 产品的购买以及损益情况。 三、对公司的影响 1．本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司(含纳入公司合并报表 范围的下属子公司) 日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资 金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。 2 ．利用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并获 得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回 报。 四、独立董事意见 公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 目前经营良好，财务状况稳 健，为提升公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)闲置自有资金的使用效 率，在保证公司正常运营及资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性 存款，增加公司投资收益，符