秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于重新签订募集资金三方.PDF

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-003 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868 号文核准，秦皇岛天业通联 重工股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”或“天业通联”）于2010 年 7 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股人 民币 22.46 元，募集资金总额为人民币 96,578.00 万元，扣除发行费用人民币 6,487.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 90,090.30 万元。以上募集资金已 经上海上会会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 3 日出具的上会师报字(2010) 第 1751 号《验资报告》确认。 根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 企业做好 2010 年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确 认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用 6,537,598.50 元从发行费用中调出，增加募集资金净额 6,537,598.50 元。公司最终确认的发 行费用金额为 58,339,401.50 元，最终确认的募集资金净额为人民币 907,440,598.50 元。 根据公司2010年第三次临时股东大会决议（公告编号：2010 －021）以及秦 皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于2011年12月26 日签署的《协议书》之精神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限 公司，将原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心 项目”的实施主体由秦皇岛通联重工车辆有限公司变更为公司。 为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司第二届董事会第七次会议 通过了《关于公司与保荐机构和相关银行重新签署募集资金三方监管协议的议 案》（公告编号：2011 －048 ）。公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海 通证券”或“保荐机构”）和交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行（以下简称 “交通银行”）于2012年1月6 日重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议 主要条款如下： 一、公司已在交通银行募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下 简称“专户”）。 公司在交通银行开设募集资金专户，账号为133050073018010022491，截 止2012年1月4 日，专户余额为79,487,005.83元。该专户仅用于公司铁路桥梁施 工起重运输设备产能扩建项目、研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。 出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公 司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存 单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。 二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守 《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职 责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户 存储银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应 同时检查募集资金专户存储情况。 保荐代表人向募集资金专户储存银行查询公司专户有关情况时应出具本人 的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向募集资金专户储存银行查询公 司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 四、公司授权海通证券指定的保荐代表人罗晓雷、周晓雷可以随时到募集资 金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准 确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银 行查询公司专户有关情况时