广西广电共享项目需求分析报告12.doc

广西广电网络财务共享服务项目需求分析报告 用友广信网络科技有限公司 2015年10月 文档控制 文件状态 []草稿 []正在修改 [V]正式发布 文档密级 公开/内部/机密 当前版本 V1.0 最后日期 2015-10-12 版本历史 版本 参与者 最后修改日期 主要变更内容 V1.0 高博 审核记录 版本 姓名 职位 审阅签字 审阅日期 备注  确认页 确认人 确认时间 备注 目录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark4 \o Current Document \h 调研活动总结 3 调研时间 3 调研对象 3 HYPERLINK \l bookmark10 \o Current Document \h 调研内容 3 HYPERLINK \l bookmark12 \o Current Document \h 调研方式 3 HYPERLINK \l bookmark14 \o Current Document \h 业务组织 3 HYPERLINK \l bookmark16 \o Current Document \h 组织架构 3 HYPERLINK \l bookmark18 \o Current Document \h 22 岗位职责 3 HYPERLINK \l bookmark20 \o Current Document \h 业务流程现状 4 总账业务 4 HYPERLINK \l bookmark48 \o Current Document \h 32 固定资产 6 费用管理 8 资金管理 10 HYPERLINK \l bookmark132 \o Current Document \h 应收管理 10 HYPERLINK \l bookmark184 \o Current Document \h 应付管理 15 报表管理 16 HYPERLINK \l bookmark150 \o Current Document \h 建议优化事项 16 总账业务 16 固定资产 18 费用管理 18 4.4. 应收管理 错误!未定义书签。 4.5. 应付管理 19 4.6. 报表管理 21 4.7. 资金管理 21 4.8. 外系统接口 错误!未定义书签。 rn 广西广电网鋁 ?UA1ICXI AA?lO ■ TV ncrwoas 广西广电财务共享服务项目需求分析报告 26待讨论事项 26 广西广电财务共享服务项目需求分析报告 1?调研活动总结 1丄调研时间 2015年9月8日至2015年9月23日 12调研对象 广西广电网络股份有限公司会计部、预算管理部、财务管理部 调研内容 按广西广电财务共享服务项目的规划，所包含的模块包含总账、固定资产、应 收管理、应付管理、收付款合同、企业报表、合并报表、资金管理、费用管理、报 账平台等，所涵盖的业务包括日常凭证的处理、报表管理、固定资产管理、日常费 用报销管理、与收付款合同关联的应收应付及收款付款业务、银行存贷款管理等相 关业务。 在调研过程中，除了对范围内模块及业务调硏外，对外系统的使用情况和业务 进行了概要性调研,包括BOSS系统、GIS系统等。 调研方式 访谈、资料收集 业务组织 组织架构 岗位职责 广西广电财务共享服务项目需求分析报告 业务流程现状 3丄总账业务 3.1.1.财务基础信息 3.1.1.1.会计账簿 全区统——套账簿,遵循新会计准则。 3.1.1.2. 会计科目 科目全区统一管理，分公司需要增加科目时向区公司系统管理员提申请，由管 理员在系统进行添加。 辅助核算 目前辅助核算已使用人员档案、部门档案、 目前辅助核算已使用人员档案、部门档案、 存货分类、业务类型、现金流量 项目、客户辅助、供应商辅助、项目辅助核算。 3.1.1.4? 会计期间 会计期间为12个自然月，无调整期。 3.1.1.5.币种信息 记账本位币为人民币，无外币业务。 3.1.1.6.凭证类别 目前集团不统一。 广西广电财务共享服务项目需求分析报告 区公司:记账凭证（费甩 对公付款、转账I内部往来凭证（内部公司往来凭 证L 分公司记账凭证或根据需求自行设定（如收付转X 3.1.2.凭证管理 广西广电区公司和分公司在财务凭证处理流程上基本一致，凭证审核的角色不 同z具体流程如下: 区公司:制单一岀纳签字一中心副总监审核一总账会计记账 分公司制单-出纳签字-报账中心财务审核-分公司会计记账 3.1.3.现金流量 目前广西广电各公司的现金流量均通过会计科目设置现金流量辅助核算体现, 在填制凭证时录入对应辅助项目”月末通过报表计算的方式进行编制。 3.1.4.往来核销 目前应用该功能进行应收应