浙江司太立制药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用.PDF

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2019-032 浙江司太立制药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公 司”)2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95 号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 12.15 元，共计募集资金 36,450.00 万元，扣除承销和保荐费用2,187.00 万元后的募集资金为34,263.00 万 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016 年3 月3 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用1,321.90 万元后，公司本次募集资金净额为32,941.10 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2016〕39 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2018 年度实际投入募投项目9,324.92 万元，截至2018 年12 月31 日累计已使 用募集资金33,409.95 万元，其中永久补充流动资金9,750.00 万元，用于募集资金 项目支出23,659.95 万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益 80.32 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净 额为110.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净 额为468.85 万元。 截至2018 年12 月31 日，本公司募集资金余额0 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和中国证 券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了 《募集资金管理 办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。 2016 年3 月4 日，本公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与中国银行股 份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储 三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 2016 年10 月25 日，因公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕，公司 决定注销账户号为354570247075 的募集资金专项账户，账户余额将转入公司一般银 行账户，具体内容详见 2016 年 12 月 28 日发布于上海证券交易所官网 （ ）的《司太立关于注销部分募集资金专项账户的公告》（临 2016-036） （二）募集资金专户存储情况 截止2018 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为0 元。公司2 个募集资金专户（中国银行仙居支行：364970552421；中国工商银行仙居城南支行： 1207052129201083333）已全部注销完毕，具体内容详见公司于2018 年12 月8 日在 上海证券交易所网站（）披露的《关于首次公开发行股票募集资金 使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：临2018-105）。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 《募集资