泓运传媒商业计划书1127.ppt

6.5 财务分析与预测 * * Prepared By Dynamic Media 今后三年现金流分析 项目 　 2012年 2013年 2014年 2015年 现金流入 　 4,284,000.00 27,391,600.00 49,972,000.00 72,654,000.00 现金流出 经营成本 4,100,000.00 20,160,000.00 16,600,000.00 14,100,000.00 　 管理费用 2,600,000.00 3,100,000.00 3,800,000.00 4,600,000.00 　 折旧 -200,000.00 -400,000.00 -450,000.00 -500,000.00 　 财务费用 70,000.00 　 　 　 　 税金及附加 239,904.00 920,357.76 7,257,647.36 12,743,739.52 　 合计 6,809,904.00 23,780,357.76 27,207,647.36 30,943,739.52 净现金流 　 -2,525,904.00 3,611,242.24 22,764,352.64 41,710,260.48 6.6 财务分析与预测 * * Prepared By Dynamic Media 项目投资分析——投资回收期 （1）静态投资回收期 　 0 1 2 3 4 各年现金净流量 -30,000,000.00 -2,525,904.00 3,611,242.24 22,764,352.64 41,710,260.48 现金净流量累积 -30,000,000.00 -32,525,904.00 -28,914,661.76 -6,150,309.12 35,559,951.36 IC=15%折现系数 1.0000 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 现金净流量现值 -30,000,000.00 -2,196,526.12 2,730,460.26 14,967,561.86 23,849,926.94 净流量现值累计 -30,000,000.00 -32,196,526.12 -29,466,065.86 -14,498,504.00 9,351,422.94 静态回收期PT=3.15年 动态回收期PT=3.61年 项目投资实际可望达到的报酬率——内含报酬率IRR=24% 净现值NPV(15%)=8,130,511.20 元 根据计算数据显示，内含报酬率IRR=24% 我们设定的行业收益率15%，因此该投资项目可行。 根据计算数据显示:按照我们设定的行业收益率15%计算的净现值NPV 0，因此该投资项目可行。 CONTENTS 计划书摘要 1 关于泓运传媒 2 中高端社区传播平台项目介绍 3 市场与竞争分析 4 项目运营规划 5 目 录 财务分析与预测 6 融资需求说明 7 风险披露 8 * * Prepared By Dynamic Media 融资目的 融资规模、方式及资金用途 回报及退出机制 愿景展望 9 相关附件 10 7.1 融资需求说明 * * Prepared By Dynamic Media 融资目的 寻求具备资源与资本的志同道合者，共同打造具备市场潜力与核心竞争力、能够创造实际利润、受主流资本市场关注的创新媒体传播平台 短时间内迅速扩大北京市场的资源规模与市场占有率，一方面满足主流客户对中高端社区规模化覆盖的合作需求，争取更多的主流大中型客户合作；另一方面，摊薄管理运营成本，增强自身的价格优势，规避竞争对手的低价竞争风险 市场营销与推广的投入，迅速建立泓运传媒品牌在目标客户、同行与资本市场的知名度，影响力与认知度，在不断获取更多优质客户认同与合作的前提下，获取更多的资本青睐，进一步扩大规模化优势，从资源化运营向资本运营过渡。 Updated on * Prepared By Dynamic Media * 融资规模3000万人民币 融资方式：增资扩股 资金用途： 公司预期2011年末股本从目前的500万元增资到3500万元。 公司按照第三方评估机构（ ）所评估的有形及无形价值总和估算现有价值为 1500万 元。公司拟出让股权的 40 %，融入股权资本金3000万元，同时完成公司的股东结构调整。 主要用于：北京市场点位规模再扩大1500万元，上广深津渝构建基础点位需1000万元，弥补流动资金不足500万元 融资需求说明 7.2 Updated on * Prepared By Dynamic Media * 融资需求说明 7.2 增资用途列表（元） 资金用途 　 　 　 平均单价 数量 使