东方红内需增长集合资产管理计划2019年.PDF

东方红内需增长集合资产管理计划2019 年 第1 季度报告 2019 年3 月31 日 集合计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年4 月22 日 东方红内需增长集合资产管理计划2019 年第1 季度报告 §1 重要提示 本集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2019 年4 月18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证 集合计划一定盈利。 本集合计划过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本集合计划合同及说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。 §2集合计划产品概况 集合计划简称 东方红内需增长集合 集合计划主代码 910028 集合计划运作方式 契约型开放式 集合计划合同生效日 2013 年5 月27 日 报告期末集合计划份额总额2,488,176,419.91 份 投资目标 把握政策导向，优选受益于国家内需增长且具有竞争优势的上市公 司，追求集合计划资产长期稳健增值。 投资理念 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，关注内需 增长、消费升级方面的持续影响，重点投资内需增长背景下具有持续 竞争力的优势企业，将自上而下的宏观政策研究、行业配置与自下而 上的个股精选相结合，追求低风险下的高回报。 业绩比较基准 - 集合计划管理人 上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1 月1 日- 2019 年3 月31 日) 1.本期已实现收益 -180,160,023.59 2.本期利润 976,872,610.25 3.加权平均集合计划份额本期 0.3674 利润 4.期末集合计划资产净值 5,824,690,076.05 第 2 页 共 11 页 东方红内需增长集合资产管理计划2019 年第1 季度报告 5.期末集合计划份额净值 2.3409 注: （1）所述集合计划业绩指标不包括持有人参与集合计划的各项费用，